RF Deuda Corporativa Global Emergente

PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc EUR (Hdg) | IE00B62MZF51

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
13,16
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B62MZF51)44,89M EUR13,16 EUR1,85%1,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc USD (IE00B6QRWH71)18,52M USD12,11 USD1,85%1,85%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B607SM09)77,36M EUR14,30 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc USD (IE00B55FB454)21,91M USD15,28 USD0,95%0,95%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B929C238)2,32M EUR10,25 EUR2,50%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija vinculados con los mercados emergentes o de emisores relacionados con las infraestructuras. El fondo está cubierto frente al euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Kofi Bentsi


Said Saffari


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,49%5,79%0,09%
20110,46%1,67%1,00%-5,69%3,73%
201215,41%5,07%1,14%5,12%3,30%
2013-3,44%0,16%-5,99%0,85%1,68%
2014-1,24%1,32%4,33%-0,94%-5,69%
2015-5,95%0,75%1,66%-8,02%-0,18%
201610,61%3,12%3,46%3,34%0,32%
20173,30%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012