RF Deuda Corporativa Global Emergente

PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc EUR (Hdg) | IE00B62MZF51

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
13,14
0,08%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B62MZF51)44,91M EUR13,14 EUR1,85%1,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc USD (IE00B6QRWH71)17,89M USD12,14 USD1,85%1,85%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B607SM09)81,14M EUR14,31 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc USD (IE00B55FB454)22,60M USD15,33 USD0,95%0,95%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B929C238)2,32M EUR10,25 EUR2,50%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija vinculados con los mercados emergentes o de emisores relacionados con las infraestructuras. El fondo está cubierto frente al euro.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd, con ISIN IE00B62MZF51, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,65% con una volatilidad del 3,38%. El patrimonio total asciende a 193.982.025 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Kofi Bentsi


Said Saffari


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,49%5,79%0,09%
20110,46%1,67%1,00%-5,69%3,73%
201215,41%5,07%1,14%5,12%3,30%
2013-3,44%0,16%-5,99%0,85%1,68%
2014-1,24%1,32%4,33%-0,94%-5,69%
2015-5,95%0,75%1,66%-8,02%-0,18%
201610,61%3,12%3,46%3,34%0,32%
20173,30%0,39%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 19, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012