RF Deuda Corporativa Global Emergente

PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged Acc | IE00B62MZF51

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Jan, 2018
13,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B62MZF51)44,74M EUR13,22 EUR1,85%1,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD Acc (IE00B6QRWH71)16,99M USD12,26 USD1,85%1,85%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund Instl EURH Acc (IE00B607SM09)84,52M EUR14,42 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund Instl USD Acc (IE00B55FB454)22,06M USD15,51 USD0,95%0,95%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B929C238)2,32M EUR10,25 EUR2,50%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija vinculados con los mercados emergentes o de emisores relacionados con las infraestructuras. El fondo está cubierto frente al euro.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd, con ISIN IE00B62MZF51, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,92% con una volatilidad del 2,85%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 194.137.475 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Kofi Bentsi


Said Saffari


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,49%5,79%0,09%
20110,46%1,67%1,00%-5,69%3,73%
201215,41%5,07%1,14%5,12%3,30%
2013-3,44%0,16%-5,99%0,85%1,68%
2014-1,24%1,32%4,33%-0,94%-5,69%
2015-5,95%0,75%1,66%-8,02%-0,18%
201610,61%3,12%3,46%3,34%0,32%
20175,88%3,30%0,39%2,25%-0,15%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 19, 2017) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012