UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

(USD) A-DIS | IE00B78JSG98

UBS ASSET MGMT

€65,66
+5,88% 1M
+9,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
(USD) A-DIS
IE00B78JSG98
465,98M€0,20%-0,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.


Información sobre el fondo de inversión UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS

Entre los fondos de la categoría

Comisiones UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,71% -3,37% -
1 año 8,37% 8,37% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 12,36%
2017-1,30%0,73%-4,64%-1,03%3,82%
2018-5,63%-7,24%6,85%5,48%-9,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,75
Beta0,79
Information Ratio1,10
R-Squared92,77
Sharpe Ratio0,22
Standard Deviation15,08
Tracking Error5,61
Treynor Ratio4,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).