RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Value Partners Classic Equity Fund

Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged | IE00B7FRZP47

Value Partners Hong Kong Limited

12 Dec, 2017
15,05
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Value Partners Classic Equity Fund CHF Hedged (IE00B7SWPT01)1,36M CHF14,80 CHF1,25%1,48%8.540 CHF
Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged (IE00B7FRZP47)8,13M EUR15,05 EUR1,25%1,48%10.000 EUR
Value Partners Classic Equity Fund GBP Hedged (IE00B7JVL981)0,02M GBP15,61 GBP1,25%1,45%11.352 GBP
Value Partners Classic Equity Fund GBP (IE00B7SXC250)0,06M GBP18,35 GBP1,25%1,50%11.352 GBP
Value Partners Classic Equity Fund USD Unhedged (IE00B7SWNS53)7,85M USD18,39 USD1,25%1,49%8.386 USD
Value Partners Classic Equity Fund Z USD Unhedged (IE00B96RCG78)86,47M USD14,81 USD1,25%0,98%8.386.800 USD

Estrategia Value Partners Classic Equity Fund

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.


Información sobre el fondo de inversión Value Partners Classic Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Value Partners Classic Equity Fund, con ISIN IE00B7FRZP47, de la gestora Value Partners Hong Kong Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 103.812.368 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Value Partners Classic Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Value Partners Classic Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,39%10,92%
20146,92%-6,02%2,59%6,82%3,82%
20153,09%7,98%12,32%-19,89%6,10%
2016-4,16%-8,58%-0,27%11,69%-5,89%
20179,12%7,96%6,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2013) May 18, 2013
Prospectus (Feb 06, 2013) Jul 02, 2014
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 17, 2014