RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Value Partners Classic Equity Fund

Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged | IE00B7FRZP47

Value Partners Hong Kong Limited

19 Oct, 2017
15,02
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Value Partners Classic Equity Fund CHF Hedged (IE00B7SWPT01)1,40M CHF14,77 CHF1,25%1,48%8.742 CHF
Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged (IE00B7FRZP47)7,79M EUR15,02 EUR1,25%1,48%10.000 EUR
Value Partners Classic Equity Fund GBP Hedged (IE00B7JVL981)0,02M GBP15,57 GBP1,25%1,45%11.348 GBP
Value Partners Classic Equity Fund GBP (IE00B7SXC250)75,79M GBP18,54 GBP1,25%1,50%11.348 GBP
Value Partners Classic Equity Fund USD Unhedged (IE00B7SWNS53)7,81M USD18,32 USD1,25%1,49%8.458 USD
Value Partners Classic Equity Fund Z USD Unhedged (IE00B96RCG78)82,86M USD14,73 USD1,25%0,98%8.458.800 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,39%10,92%
20146,92%-6,02%2,59%6,82%3,82%
20153,09%7,98%12,32%-19,89%6,10%
2016-4,16%-8,58%-0,27%11,69%-5,89%
20179,12%7,96%6,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2013) May 18, 2013
Prospectus (Feb 06, 2013) Jul 02, 2014
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 17, 2014