RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Value Partners Classic Equity Fund

Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged | IE00B7FRZP47

Value Partners Hong Kong Limited

15 Feb, 2018
15,71
1,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Value Partners Classic Equity Fund CHF Hedged (IE00B7SWPT01)1,52M CHF15,44 CHF1,25%1,48%8.635 CHF
Value Partners Classic Equity Fund EUR Hedged (IE00B7FRZP47)8,92M EUR15,71 EUR1,25%1,48%10.000 EUR
Value Partners Classic Equity Fund GBP Hedged (IE00B7JVL981)0,02M GBP16,32 GBP1,25%1,45%11.415 GBP
Value Partners Classic Equity Fund GBP (IE00B7SXC250)0,06M GBP18,46 GBP1,25%1,50%11.415 GBP
Value Partners Classic Equity Fund USD Unhedged (IE00B7SWNS53)7,86M USD19,34 USD1,25%1,49%8.027 USD
Value Partners Classic Equity Fund Z USD Unhedged (IE00B96RCG78)82,19M USD15,57 USD1,25%0,98%8.027.300 USD

Estrategia Value Partners Classic Equity Fund

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.


Información sobre el fondo de inversión Value Partners Classic Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Value Partners Classic Equity Fund, con ISIN IE00B7FRZP47, de la gestora Value Partners Hong Kong Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 100.556.514 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Value Partners Classic Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Value Partners Classic Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,39%10,92%
20146,92%-6,02%2,59%6,82%3,82%
20153,09%7,98%12,32%-19,89%6,10%
2016-4,16%-8,58%-0,27%11,69%-5,89%
201733,01%9,12%7,96%6,42%6,10%

Rendimiento mensual Value Partners Classic Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2018
Factsheet (Apr 30, 2013) May 18, 2013
Prospectus (Feb 06, 2013) Jul 02, 2014