RV China

New Capital China Equity Fund

New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc | IE00B84P7T43

New Capital Fund Management Ltd

19 Oct, 2017
162,18
-2,17%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital China Equity Fund GBP Inst Inc (IE00BDGNWP20)0,48M GBP140,02 GBP0,90%0,00%5.674.381 GBP
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc (IE00B84P7T43)2,33M HKD162,18 HKD1,75%2,14%10.829 HKD
New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc (IE00B7YC5D83)0,36M SGD161,02 SGD1,75%2,13%6.229 SGD
New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B8C3BZ44)1,67M USD176,95 USD1,75%2,13%8.458 USD
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc (IE00B8BNR915)8,04M EUR159,81 EUR1,75%2,13%10.000 EUR
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc (IE00B4M8JG83)2,01M GBP170,50 GBP1,00%1,37%11.348 GBP
New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (IE00B8BP6F62)98,13M USD175,39 USD0,90%1,24%4.229.400 USD
New Capital China Equity Fund USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)43,91M USD167,96 USD1,75%2,10%8.458 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant businessactivities in the Peoples Republic of China and Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Mansfield Mok


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,30%
20133,52%1,05%-7,49%4,77%5,71%
201439,50%-8,60%3,33%23,81%19,31%
2015-1,90%15,05%6,67%-23,40%4,34%
2016-6,16%-10,35%-6,04%12,64%-1,10%
201710,80%0,55%4,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016