Alt - Long/Short RV Global

R Parus Fund

R Parus Fund Class I Euro Unhedged | IE00BCBHZ978

Innocap Global Investment Management Ltd

21 Nov, 2017
127,27
1,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Parus Fund Class C Euro Hedged (IE00BCBHZ861)75,94M EUR106,35 EUR2,30%2,43%1 EUR
R Parus Fund Class I Euro Hedged (IE00BCBHZ754)363,93M EUR113,07 EUR1,80%1,91%250.000 EUR
R Parus Fund Class I Euro Unhedged (IE00BCBHZ978)18,13M EUR127,27 EUR1,80%2,02%250.000 EUR

Estrategia R Parus Fund

The objective of R Parus Fund (the Fund) is to generate absolute returns by using a long/short equity strategy. This strategy is mostly long growth stocks and shorts companies with a structurally declining business. To achieve its investment objective, the Fund will use a bottom-up approach, emphasizing stock picking, based on in-house fundamental analysis with portfolio monitoring and risk control. The Fund will primarily invest in equities but will also use Financial Derivatives Instruments. The Fund will primarily invest in North America or Europe but may also invest in other markets (up to 2% of its NAV in emerging markets). The Fund may take synthetic long and short positions through investments in derivatives.


El fondo R Parus Fund, con ISIN, IE00BCBHZ978 de la gestora Innocap Global Investment Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 597.585.123 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones R Parus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Fabrice Vecchioli


Fabrice Vecchioli


Philippe Carrance


Edouard Vecchioli


Marc Chatin


Metadata


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Rentabilidad R Parus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,83%
201414,53%2,35%-0,63%6,47%5,76%
201523,39%17,42%-3,24%6,23%2,23%
2016-14,97%-7,93%-5,27%-4,20%1,76%
2017-0,77%0,10%-4,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 26, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Jul 19, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) May 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 17, 2017
Rulebook (Sep 30, 2015) Oct 18, 2017
Supplement (Apr 07, 2014) Jun 05, 2015
Key Features (Sep 01, 2012) Sep 01, 2013