Alt - Long/Short RV Global

R Parus Fund

R Parus Fund Class I Euro Unhedged | IE00BCBHZ978

Innocap Global Investment Management (Ireland) Ltd

17 Jul, 2018
129,63
1,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Parus Fund Class C Euro Hedged (IE00BCBHZ861)52,08M EUR105,71 EUR2,30%2,43%1 EUR
R Parus Fund Class I Euro Hedged (IE00BCBHZ754)314,24M EUR112,76 EUR1,80%1,91%2.000.000 EUR
R Parus Fund Class I Euro Unhedged (IE00BCBHZ978)15,48M EUR129,63 EUR1,80%2,02%2.000.000 EUR

Estrategia R Parus Fund

The objective of R Parus Fund (the Fund) is to generate absolute returns by using a long/short equity strategy. This strategy is mostly long growth stocks and shorts companies with a structurally declining business. To achieve its investment objective, the Fund will use a bottom-up approach, emphasizing stock picking, based on in-house fundamental analysis with portfolio monitoring and risk control. The Fund will primarily invest in equities but will also use Financial Derivatives Instruments. The Fund will primarily invest in North America or Europe but may also invest in other markets (up to 2% of its NAV in emerging markets). The Fund may take synthetic long and short positions through investments in derivatives.


Información sobre el fondo de inversión R Parus Fund

El fondo R Parus Fund, con ISIN, IE00BCBHZ978 de la gestora Innocap Global Investment Management (Ireland) Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 502.169.653 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones R Parus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Fabrice Vecchioli


Fabrice Vecchioli


Philippe Carrance


Edouard Vecchioli


Marc Chatin


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Rentabilidad R Parus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,83%
201414,53%2,35%-0,63%6,47%5,76%
201523,39%17,42%-3,24%6,23%2,23%
2016-14,97%-7,93%-5,27%-4,20%1,76%
2017-6,93%-0,77%0,10%-4,97%-1,41%
2018-2,86%8,68%

Rendimiento mensual R Parus Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 07, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jul 10, 2018
Factsheet (Sep 26, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2015) Jun 15, 2018
Supplement (Apr 07, 2014) Jun 05, 2015
Key Features (Sep 01, 2012) Sep 01, 2013