RF Bonos Alto Rendimiento Global

BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged | IE00BD5CV310

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Sep, 2018
1,05
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD5CVH57)10,81M CHF1,03 CHF0,50%0,00%13.330.782 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Acc Hedge (IE00BZ1LHL63)0,10M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BD5CVC03)52,30M EUR1,04 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged (IE00BD5CVD10)6,83M EUR0,97 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LHJ42)0,00M USD1,01 USD0,75%0,00%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Inc (IE00BD5CV971)25,91M USD1,01 USD0,50%0,00%12.892.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Acc (IE00BD5CTS25)2,82M USD1,09 USD1,25%1,36%4.297 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00BD5CTV53)13,59M USD1,10 USD0,75%0,85%4.297.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD5CTX77)81,75M EUR1,04 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00BD5CV310)40,74M EUR1,05 EUR0,75%0,88%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Acc Hedged (IE00BD5CVF34)8,25M GBP1,07 GBP0,50%0,00%16.756.609 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc (IE00BD5CV864)33,07M USD1,10 USD0,50%0,63%12.892.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD X Acc (IE00BD5CVM01)10,89M USD1,11 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD5CV427)0,11M EUR0,97 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Inc (IE00BD5CTT32)0,48M USD1,00 USD1,25%0,00%4.297 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD5CTY84)1,81M EUR0,97 EUR1,25%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Inc Hedged (IE00BZ1LHM70)0,10M EUR0,99 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Inc Hedged (IE00BD5CVG41)0,43M GBP1,00 GBP0,50%0,00%16.756.609 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Inc (IE00BZ1LHK56)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.297 USD

Estrategia BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd, con ISIN IE00BD5CV310, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 561.737.937 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,58%0,85%1,11%1,66%-0,07%
2018-0,25%-0,71%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Sep 01, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 01, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Sep 04, 2018