RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged | IE00BD5CV310

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Dec, 2017
1,05
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD5CVH57)0,45M CHF1,03 CHF0,50%0,00%12.811.446 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Acc Hedge (IE00BZ1LHL63)0,10M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BD5CVC03)31,77M EUR1,03 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged (IE00BD5CVD10)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LHJ42)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Inc (IE00BD5CV971)25,64M USD1,02 USD0,50%0,00%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Acc (IE00BD5CTS25)2,49M USD1,06 USD1,25%1,36%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00BD5CTV53)7,64M USD1,07 USD0,75%0,85%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD5CTX77)49,19M EUR1,04 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00BD5CV310)80,93M EUR1,05 EUR0,75%0,88%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Acc Hedged (IE00BD5CVF34)0,83M GBP1,06 GBP0,50%0,00%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc (IE00BD5CV864)40,22M USD1,07 USD0,50%0,63%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD X Acc (IE00BD5CVM01)20,02M USD1,08 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD5CV427)0,19M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Inc (IE00BD5CTT32)0,00M USD1,01 USD1,25%0,00%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD5CTY84)0,13M EUR1,00 EUR1,25%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd, con ISIN IE00BD5CV310, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 590.626.740 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,85%1,11%1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Oct 06, 2017) Nov 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 12, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 12, 2017