RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc | IE00BD5CV864

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
1,08
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD5CVH57)0,45M CHF1,03 CHF0,50%0,00%12.818.573 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Acc Hedge (IE00BZ1LHL63)0,10M EUR1,01 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BD5CVC03)33,05M EUR1,04 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged (IE00BD5CVD10)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LHJ42)0,00M USD1,01 USD0,75%0,00%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Inc (IE00BD5CV971)25,45M USD1,01 USD0,50%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Acc (IE00BD5CTS25)2,41M USD1,07 USD1,25%1,36%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00BD5CTV53)7,90M USD1,08 USD0,75%0,85%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD5CTX77)51,38M EUR1,05 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00BD5CV310)79,96M EUR1,05 EUR0,75%0,88%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Acc Hedged (IE00BD5CVF34)0,85M GBP1,07 GBP0,50%0,00%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc (IE00BD5CV864)43,10M USD1,08 USD0,50%0,63%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD X Acc (IE00BD5CVM01)19,89M USD1,09 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD5CV427)0,08M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Inc (IE00BD5CTT32)0,00M USD1,01 USD1,25%0,00%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD5CTY84)0,31M EUR1,00 EUR1,25%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd, con ISIN IE00BD5CV864, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 586.940.115 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-7,01%-0,10%-4,68%-1,36%-1,00%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017