RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc | IE00BD5CV864

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jul, 2018
1,09
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD5CVH57)6,96M CHF1,02 CHF0,50%0,00%12.938.566 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Acc Hedge (IE00BZ1LHL63)0,10M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BD5CVC03)51,00M EUR1,03 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged (IE00BD5CVD10)7,03M EUR0,96 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LHJ42)0,00M USD1,01 USD0,75%0,00%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Inc (IE00BD5CV971)25,72M USD0,99 USD0,50%0,00%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Acc (IE00BD5CTS25)2,96M USD1,07 USD1,25%1,36%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00BD5CTV53)9,90M USD1,08 USD0,75%0,85%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD5CTX77)85,04M EUR1,04 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00BD5CV310)42,55M EUR1,04 EUR0,75%0,88%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Acc Hedged (IE00BD5CVF34)8,23M GBP1,06 GBP0,50%0,00%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc (IE00BD5CV864)41,82M USD1,09 USD0,50%0,63%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD X Acc (IE00BD5CVM01)10,68M USD1,10 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD5CV427)0,11M EUR0,96 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Inc (IE00BD5CTT32)0,00M USD0,99 USD1,25%0,00%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD5CTY84)1,51M EUR0,96 EUR1,25%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR G Inc Hedged (IE00BZ1LHM70)0,10M EUR0,98 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Inc Hedged (IE00BD5CVG41)0,40M GBP0,99 GBP0,50%0,00%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD G Inc (IE00BZ1LHK56)0,00M USD0,99 USD0,75%0,00%4.282 USD

Estrategia BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd, con ISIN IE00BD5CV864, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 590.009.691 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-7,01%-0,10%-4,68%-1,36%-1,00%
2018-1,89%5,38%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Short-Dtd Hi Yld Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018