Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund

IE00BF2P0K78 · Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund CEH EUR Acc
112,09
2023 €
3,55%
Rentabilidad en el año
3A €
1,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
112,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,76%
Comisión (máxima):
0,500% + 10,000%
Categoría:
ISIN:
IE00BF2P0K78
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in listed companies on Recognised Markets that invest directly or indirectly (i.e. through investment in listed private securities) in private assets including infrastructure (for example transport and communication operations), private equity and real estate (for example commercial property or land).

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,9M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Monthly Report
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,10%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-15,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.