RV Japón - Moneda Cubierta

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc | IE00BFLQFF13

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jan, 2018
1,81
1,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)4,59M EUR2,10 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)17,22M EUR2,22 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)2,59M JPY226,41 JPY1,00%1,17%3.696.316 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)3,61M JPY228,76 JPY0,75%0,92%11.088.948 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,10M USD2,27 USD1,00%1,17%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)1,18M USD2,19 USD2,00%2,17%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)25,66M USD1,81 USD1,00%1,17%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)2,35M GBP2,49 GBP0,75%0,92%16.898.259 GBP

Estrategia BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

n.a


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd, con ISIN IE00BFLQFF13, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 59.566.222 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,72%-4,14%6,67%
201611,72%-1,45%8,32%2,92%1,68%
201726,96%3,44%5,61%3,40%12,39%

Rendimiento mensual BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016