RF Flexible Global-EUR Cubierto

Muzinich Glbl Tctl Crdt

Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation R | IE00BHLSJ936

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

19 Oct, 2017
104,50
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BHLSJ159)128,29M EUR109,85 EUR1,05%1,21%1.000.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation R (IE00BHLSJ936)35,68M EUR104,50 EUR1,35%1,61%1.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US Accumulation A Units (IE00BHLSHZ54)7,03M USD112,39 USD1,05%1,21%848.180 USD
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Accumulation R units (IE00BHLSJ712)2,93M USD108,78 USD1,35%1,59%845 USD
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged EUR Accumulation H Units (IE00BSZLQL65)74,43M EUR109,17 EUR0,65%0,82%5.000.000 EUR
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Accumulation H units (IE00BTDCRF92)28,95M USD110,57 USD0,65%0,81%4.229.400 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent attractive total returns on a risk-adjusted basis over a full market cycle.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Michael McEachern


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,57%-0,01%
20164,19%2,26%1,46%1,28%-0,85%
20170,44%0,73%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 12, 2017