FI Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares
109,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China A Onshore NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,4M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
FI Institutional China A-Shares Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8YBR71 | 109,29$ | 5,41% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8YBR71
Clase única
2026—
5 años+0,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo FI Institutional China A-Shares Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,21%
Volatilidad
24,59%
Máxima caída
-24,43%
Alpha
-4,63
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
4,42
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Tecnología
23,9%
Industriales
15,0%
Materiales Básicos
11,2%
Consumo Cíclico
9,2%
Consumo Defensivo
9,0%
Salud
5,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
Asia Emergente
99,3%
Mercado Emergente
99,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,5%
Largecap
32,1%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 1.276.821$ | 7,08% |
CITIC Securities Co Ltd Class ACNE000001DB6 | 787.579$ | 4,37% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 767.726$ | 4,26% |
East Money Information Co Ltd Class ACNE100000MD4 | 608.295$ | 3,37% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 565.828$ | 3,14% |
NAURA Technology Group Co Ltd Class ACNE100000ML7 | 517.800$ | 2,87% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 508.108$ | 2,82% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 463.600$ | 2,57% |
Jiangxi Copper Co Ltd Class ACNE0000019P0 | 405.235$ | 2,25% |
Yunnan Copper Co Ltd Class ACNE000000W13 | 405.003$ | 2,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.