FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class
195,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
27/02/2020
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKFHTX17 | 195,20$ | 8,91% | — | 0,850% | |||
| IE00BKFHTR56 | 119,31£ | 7,97% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKFHTX17
Clases disponibles
2026—
5 años+8,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,65%
Volatilidad
21,04%
Máxima caída
-18,09%
Alpha
0,91
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
48,21
Tracking Error
7,50
Correlación
69,43
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,42
Tracking Error
7,22
Correlación
85,10
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,10
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,56
Tracking Error
6,81
Correlación
91,41
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Salud
19,5%
Consumo Defensivo
17,2%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Inmobiliario
8,0%
Servicios Financieros
2,5%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
81,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,0%
Estados Unidos
18,4%
Asia Emergente
17,5%
Mercado Emergente
17,5%
Zona Euro
15,2%
Japón
10,7%
Asia Desarrollada
10,3%
Reino Unido
3,9%
Canadá
3,4%
Australasia
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
0,9%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 162.808$ | 5,35% |
East Japan Railway CoJP3783600004 | 155.070$ | 5,09% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 151.331$ | 4,97% |
NVIDIA Corp | 145.092$ | 4,76% |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 116.003$ | 3,81% |
First Solar Inc | 112.625$ | 3,70% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 103.973$ | 3,41% |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 100.541$ | 3,30% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 85.348$ | 2,80% |
Uni-President Enterprises CorpTW0001216000 | 81.447$ | 2,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.