RV USA Cap. Grande Blend

Majedie Asset Management US Equity Fund

Majedie Asset Management US Equity Fund Class Z GBP Accumulation | IE00BNGWY083

Majedie Asset Management Ltd

19 Oct, 2017
1,70
-0,69%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Majedie Asset Management US Equity Fund Class A USD Accumulation (IE00BNGWXX42)1,88M USD1,29 USD1,50%0,00%13.534 USD
Majedie Asset Management US Equity Fund Class B GBP Accumulation (IE00BNGWXY58)0,17M GBP1,74 GBP0,00%0,00%108.380 GBP
Majedie Asset Management US Equity Fund Class B USD Accumulation (IE00BNGWXZ65)0,01M USD1,35 USD0,00%0,00%134.577 USD
Majedie Asset Management US Equity Fund Class P USD Accumulation (IE00BYMLZX67)0,11M USD1,26 USD0,45%0,00%135.340 USD
Majedie Asset Management US Equity Fund Class Z GBP Accumulation (IE00BNGWY083)100,41M GBP1,70 GBP0,75%0,00%113.487 GBP
Majedie Asset Management US Equity Fund Class Z USD Accumulation (IE00BNGWY190)145,89M USD1,32 USD0,75%0,00%135.340 USD
Majedie Asset Management US Equity Fund Class A GBP Accumulation (IE00BNGWXW35)0,16M GBP1,66 GBP1,50%0,00%11.348 GBP

Estrategia

To produce capital growth over the long term through investment in a diversified portfolio of primarily US equities

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT

Gestores

Adrian Brass


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,87%12,68%
201512,26%15,21%-1,13%-8,50%7,72%
20168,29%-5,11%1,83%0,44%11,58%
20173,03%-4,37%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 10, 2017
Supplement (Jul 01, 2015) Jul 17, 2015
Prospectus (Oct 01, 2014) Oct 06, 2014