Wellington Global Perspectives Fund S USD Acc Unhedged

S | IE00BQV17M41

WELLINGTON MGMT

€11,44
+4,38% 1M
+12,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BQV17M41
0,00M€0,90%-1,22%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Perspectives Fund S USD Acc Unhedged

The Wellington Global Perspectives Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund against the MSCI All Countries World Small Cap index, seeking to achieve the objective by investing globally, primarily in the equity securities of small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation typically below USD 10bn.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Perspectives

El fondo Wellington Global Perspectives, con ISIN, IE00BQV17M41 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Wellington Global Perspectives Fund S USD Acc Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,32%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,22%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,73% -12,90% -9,55%
1 año 2,79% 2,79% 1,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201713,22%6,25%-1,30%4,08%3,74%
2018-10,78%-1,66%5,78%1,76%-15,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,46
Beta0,99
Information Ratio0,75
R-Squared96,68
Sharpe Ratio-0,12
Standard Deviation17,55
Tracking Error3,20
Treynor Ratio-2,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).