BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged

STERLING W (HEDGED) | IE00BYRCJS78

BNY MELLON ASSET MGMT

€1,07
+1,30% 1M
+1,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
STERLING W (HEDGED)
IE00BYRCJS78
70,43M€0,65%-0,80%0,00€-5,30%
USD A
IE00BYRC8G84
0,00M€1,50%-1,65%0,00€-1,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Targeted Return Bond Fund, con ISIN, IE00BYRCJS78 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,24% -6,27% -1,37%
1 año -6,79% -6,79% -1,38%
3 años -15,08% -5,30% 1,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-13,39%-9,04%-3,34%-2,68%1,22%
2017-0,85%2,08%-1,89%0,18%-1,17%
2018-7,17%1,67%-5,10%-0,09%-3,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,89-6,87
Beta0,980,90
Information Ratio-0,67-1,13
R-Squared13,6011,06
Sharpe Ratio-1,10-1,04
Standard Deviation6,006,43
Tracking Error5,586,09
Treynor Ratio-6,71-7,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).