RF Flexible Global

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged | IE00BYRCJS78

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jul, 2018
0,98
-0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BYRCJS78)72,24M GBP0,98 GBP0,65%0,84%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc (IE00BYRC8G84)0,00M USD0,99 USD1,50%1,69%4.282 USD

Estrategia BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Targeted Return Bond Fund, con ISIN, IE00BYRCJS78 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Flexible Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,15% con una volatilidad del 8,11% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.895.802 GBP a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-12,76%-8,81%-3,71%-2,60%2,01%
2017-1,19%1,79%-1,77%0,11%-1,29%
20181,51%-4,72%

Rendimiento mensual BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016