RF Flexible Global

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged | IE00BYRCJS78

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Sep, 2017
1,02
-0,66%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BYRCJS78)71,85M GBP1,02 GBP0,65%0,84%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc (IE00BYRC8G84)0,00M USD1,02 USD1,50%1,69%4.205 USD

Estrategia

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-12,76%-8,81%-3,71%-2,60%2,01%
20171,79%-1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017