RF Flexible Global

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged | IE00BYRCJS78

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Jan, 2018
1,03
0,01%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BYRCJS78)74,54M GBP1,03 GBP0,65%0,84%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc (IE00BYRC8G84)0,00M USD1,03 USD1,50%1,69%4.163 USD

Estrategia BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Targeted Return Bond Fund, con ISIN, IE00BYRCJS78 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Flexible Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,88% con una volatilidad del 7,80% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.457.387 GBP a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-12,76%-8,81%-3,71%-2,60%2,01%
2017-1,19%1,79%-1,77%0,11%-1,29%

Rendimiento mensual BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016