RF Flexible Global

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged | IE00BYRCJS78

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,01
0,45%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BYRCJS78)75,75M GBP1,01 GBP0,65%0,84%17.098.892 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc (IE00BYRC8G84)0,00M USD1,01 USD1,50%1,69%4.292 USD

Estrategia BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth.


El fondo BNY Mellon Targeted Return Bond Fund, con ISIN, IE00BYRCJS78 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Flexible Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,04% con una volatilidad del 9,07% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 75.409.089 GBP a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-12,76%-8,81%-3,71%-2,60%2,01%
20171,79%-1,77%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017