Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc | IE00BYT35244

Algebris (UK) Limited

18 Jan, 2018
114,40
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,15M CHF108,64 CHF1,50%0,00%8.545 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP110,44 GBP1,50%0,00%11.265 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,38M USD111,85 USD1,50%1,76%8.327 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)20,58M EUR105,27 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,24M CHF112,20 CHF0,75%1,14%8.545 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)26,36M EUR114,40 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)3,11M GBP115,97 GBP0,75%1,42%11.265 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,68M USD117,59 USD0,75%1,39%8.327 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,08M CHF107,62 CHF0,75%1,44%8.545 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)57,46M EUR107,48 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,38%8.327 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)60,71M EUR112,59 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)183,64M EUR112,14 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)426,69M EUR105,84 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35244 de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 791.648.385 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Algebris Macro Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Alberto Gallo


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Rentabilidad Algebris Macro Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,12%
20178,47%1,64%0,48%0,81%5,36%

Rendimiento mensual Algebris Macro Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017