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Algebris Macro Credit

Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc | IE00BYT35244

Algebris Investments (uk) LLP

21 Sep, 2017
106,07
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,16M CHF101,42 CHF1,50%0,00%8.752 CHF
Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP102,59 GBP1,50%0,00%10.838 GBP
Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,37M USD103,47 USD1,50%1,76%8.411 USD
Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,24M CHF104,18 CHF0,75%1,14%8.752 CHF
Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)32,59M EUR106,07 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)3,18M GBP107,16 GBP0,75%1,42%10.838 GBP
Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,65M USD108,16 USD0,75%1,39%8.411 USD
Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,09M CHF101,29 CHF0,75%1,44%8.752 CHF
Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)55,97M EUR101,40 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,59M USD103,19 USD0,75%1,38%8.411 USD
Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)80,27M EUR104,87 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)131,69M EUR104,67 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)288,74M EUR100,26 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Alberto Gallo


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,12%
20171,64%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 21, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017