Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc | IE00BYT35244

Algebris (UK) Limited

18 Sep, 2018
104,99
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,03M CHF98,83 CHF1,50%2,68%8.887 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,16M GBP101,37 GBP1,50%2,92%11.171 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,74M USD103,90 USD1,50%3,40%8.594 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)18,73M EUR95,37 EUR0,90%14,39%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,27M CHF102,66 CHF0,75%1,74%8.887 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)9,39M EUR104,99 EUR0,75%1,70%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)2,57M GBP107,08 GBP0,75%1,82%11.171 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,33M USD109,79 USD0,75%1,96%8.594 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,09M CHF97,13 CHF0,75%1,72%8.887 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)70,98M EUR97,38 EUR0,75%1,89%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,83%8.594 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)89,24M EUR103,22 EUR0,90%2,31%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)223,80M EUR102,42 EUR1,50%3,24%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)465,62M EUR95,83 EUR1,50%3,25%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35244 de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 890.365.582 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Algebris Macro Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Alberto Gallo


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Rentabilidad Algebris Macro Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,12%
20178,47%1,64%0,48%0,81%5,36%
2018-0,73%-5,53%

Rendimiento mensual Algebris Macro Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2018) Aug 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (May 08, 2018) Aug 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 20, 2018
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Aug 17, 2018