ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD DIST

USD DIST | IE00BZ048462

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€4,39
-1,03% 1M
+4,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD DIST
IE00BZ048462
641,28M€0,25%-0,25%0,00€-
EUR HEDGED DIST
IE00BF11F458
5,89M€0,25%-0,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD DIST

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta el capital y los rendimientos de ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years. El Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que componen el índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

El fondo ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF, con ISIN, IE00BZ048462 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 0 fondos de la categoría

Comisiones ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD DIST

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,13% 4,28% -
1 año 3,51% 3,51% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,57%
2018 - -2,26%5,43%1,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Apr 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,03
Beta0,96
Information Ratio0,73
R-Squared81,40
Sharpe Ratio0,71
Standard Deviation6,22
Tracking Error2,69
Treynor Ratio4,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).