Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
150,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
30/12/2020
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund
Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ4STW90 | 150,79€ | 8,21% | 5.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ4STW90
Clase única
2025+0,84%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,03%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-2,13
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
3,07
Correlación
95,37
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
-0,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
3,49
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
22,2%
Salud
14,4%
Tecnología
11,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Energía
7,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
60,0%
Reino Unido
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Estados Unidos
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,1%
Largecap
29,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hermes International SAFR0000052292 | 4.822€ | 5,43% |
SAP SEDE0007164600 | 3.910€ | 4,40% |
Safran SAFR0000073272 | 3.388€ | 3,81% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.227€ | 3,63% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.030€ | 3,41% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.960€ | 3,33% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 2.384€ | 2,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.331€ | 2,62% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 2.307€ | 2,60% |
Airbus SENL0000235190 | 2.279€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.