RF Diversificada EUR

Vontobel Euro Bond

CLASE A | LU0035744233

Vontobel Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
146,70
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0035744233)8,46M EUR146,70 EUR0,85%1,13%0 EUR
CLASE B (LU0035744829)43,25M EUR396,10 EUR0,85%1,13%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en euros y análogas obligaciones, ambas en euros, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Daniel Karnaus


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,50%-0,67%2,69%4,41%1,88%
20032,76%1,61%1,94%-0,12%-0,67%
20046,29%2,37%-1,11%2,51%2,41%
20054,23%0,92%3,21%0,24%-0,17%
2006-0,82%-1,81%-1,02%2,74%-0,67%
20070,45%-0,10%-1,97%1,85%0,72%
20087,63%1,76%-2,59%3,14%5,29%
20094,09%-0,83%1,08%3,74%0,10%
20100,99%2,94%0,01%1,84%-3,67%
20111,28%-1,21%0,62%3,01%-1,09%
201212,36%4,18%0,22%3,93%3,55%
20132,28%-0,34%0,40%0,74%1,48%
201411,81%3,14%2,83%2,80%2,55%
20150,71%5,32%-7,78%2,99%0,68%
20162,13%2,54%1,35%0,72%-2,44%
2017-1,00%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012