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Santander Latin American Corporate Bond

Santander Latin American Corporate Bd A | LU0047567978

Santander Asset Management (LUX) S.A.

18 Oct, 2017
200,32
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Latin American Corporate Bd I (LU0363170191)392,78M USD1.860,92 USD0,60%0,70%422.940 USD
Santander Latin American Corporate Bd A (LU0047567978)70,47M USD200,32 USD1,75%1,89%5.075 USD
Santander Latin American Corporate Bd AD (LU0574803515)31,44M USD103,97 USD1,75%1,89%5.075 USD

Estrategia

Invierte principalmente en valores a corto plazo denominados en USD, como bonos y Letras del Tesoro. Un mínimo del 60% del Fondo se invertirá en valores en USD, y un importe no superior al 20% del Fondo puede invertirse en otra moneda específica. El rendimiento del Subfondo puede verse afectado por los riesgos crediticios y de tipos de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Alfredo Mordezki


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20089,67%-1,83%
200913,37%4,70%0,26%4,07%3,78%
201016,95%8,26%10,40%-5,05%3,06%
20115,60%-3,35%-0,80%1,53%8,48%
201211,07%3,09%3,07%4,07%0,44%
2013-7,79%3,80%-6,46%-4,76%-0,29%
201419,65%3,29%5,42%8,48%1,29%
20155,31%12,65%-1,90%-6,65%2,10%
201615,92%-0,84%7,93%3,17%4,99%
20172,63%-4,30%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jun 13, 2013