RV Gran China

Fidelity Greater China Fund

CLASE A-USD | LU0048580855

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
245,10
1,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (LU1400166911)9,90M EUR14,95 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224710126)0,86M USD12,16 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0048580855)347,36M USD245,10 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765595)47,83M EUR53,09 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391161)68,12M USD23,33 USD0,80%1,19%845.880 USD

Estrategia

El Fondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores, compuesta por sociedades que cotizan fundamentalmente en la Bolsa de Hong Kong, aunque también se incluyen acciones y valores negociados en las Bolsas de China y otros lugares. El fondo invierte a lo largo de todo el espectro de las Bolsas de Hong Kong y China, y no intenta reflejar las ponderaciones del sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Raymond Ma


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,30%4,73%-17,28%-13,58%-4,24%
200321,42%-9,37%9,35%18,04%3,79%
20043,21%6,17%-6,99%4,06%0,44%
200530,51%3,60%12,43%6,32%5,38%
200616,34%4,88%-4,70%7,36%8,41%
200730,05%-2,17%13,89%24,30%-6,10%
2008-41,10%-19,23%-2,12%-14,50%-12,86%
200959,62%4,27%27,86%8,73%10,11%
201024,48%5,44%3,14%5,49%8,51%
2011-17,22%-6,31%-2,94%-15,95%8,31%
201221,23%7,58%0,75%4,92%6,60%
20139,23%1,66%-4,03%6,04%5,57%
201421,60%-3,00%4,46%8,20%10,92%
20157,52%18,83%3,47%-20,05%9,37%
20167,73%-4,50%3,07%11,67%-2,00%
201711,11%2,72%6,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012