RF Diversificada USD

Fidelity US Dollar Bond Fund

CLASE A USD | LU0048622798

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

15 Jun, 2018
7,03
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged) (LU1756522998)17,39M EUR9,85 EUR0,40%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261947682)154,32M USD15,30 USD0,75%1,06%2.141 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0168055563)83,72M USD11,24 USD0,75%1,15%2.141 USD
CLASE A USD (LU0048622798)161,33M USD7,03 USD0,75%1,06%2.141 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392482)204,86M USD14,72 USD0,40%0,78%2.141 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU1284737779)1,67M USD10,20 USD0,40%0,78%2.141 USD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1284737852)5,62M USD9,99 USD0,40%0,78%2.141 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649714)0,00M USD10,18 USD0,80%0,00%9.253.300 USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (hedged) (LU1677766633)0,00M PLN9,83 PLN0,75%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity US Dollar Bond Fund

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund pretende lograr rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en dólares americanos. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity US Dollar Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity US Dollar Bond Fund, con ISIN LU0048622798, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 696.376.584 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Fidelity US Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rentabilidad Fidelity US Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,87%2,20%-8,85%4,45%-3,25%
2003-13,69%-2,76%-1,96%-2,22%-7,42%
2004-3,84%5,15%-1,66%0,87%-7,82%
200518,46%4,19%10,63%0,12%2,65%
2006-7,67%-3,42%-6,07%4,93%-2,99%
2007-6,14%0,39%-2,04%-3,47%-1,12%
20081,60%-6,13%-1,59%7,90%1,94%
20097,72%1,03%1,06%2,61%2,81%
201015,72%8,70%14,19%-6,28%-0,52%
201113,13%-4,78%-0,18%13,03%5,29%
20124,84%-1,59%7,60%0,67%-1,65%
2013-7,46%2,38%-4,26%-3,74%-1,92%
201421,63%2,27%2,79%8,89%6,27%
201511,71%15,24%-5,51%0,78%1,79%
20165,34%-1,52%5,14%-0,92%2,69%
2017-9,23%-0,42%-4,66%-3,11%-1,33%
2018-3,74%

Rendimiento mensual Fidelity US Dollar Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012