RF Diversificada USD

Fidelity US Dollar Bond Fund

CLASE A USD | LU0048622798

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

08 Dec, 2017
7,19
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261947682)137,86M USD15,54 USD0,75%1,06%2.096 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0168055563)58,59M USD11,51 USD0,75%1,15%2.096 USD
CLASE A USD (LU0048622798)139,83M USD7,19 USD0,75%1,06%2.096 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392482)200,10M USD14,93 USD0,40%0,78%838.680 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU1284737779)1,85M USD10,34 USD0,40%0,78%838.680 USD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1284737852)4,72M USD10,23 USD0,40%0,78%838.680 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649714)0,00M USD10,32 USD0,80%0,00%9.253.300 USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (hedged) (LU1677766633)0,00M PLN10,03 PLN0,75%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity US Dollar Bond Fund

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund pretende lograr rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en dólares americanos. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity US Dollar Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity US Dollar Bond Fund, con ISIN LU0048622798, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 610.387.375 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Fidelity US Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rentabilidad Fidelity US Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,87%2,20%-8,85%4,45%-3,25%
2003-13,69%-2,76%-1,96%-2,22%-7,42%
2004-3,84%5,15%-1,66%0,87%-7,82%
200518,46%4,19%10,63%0,12%2,65%
2006-7,67%-3,42%-6,07%4,93%-2,99%
2007-6,14%0,39%-2,04%-3,47%-1,12%
20081,60%-6,13%-1,59%7,90%1,94%
20097,72%1,03%1,06%2,61%2,81%
201015,72%8,70%14,19%-6,28%-0,52%
201113,13%-4,78%-0,18%13,03%5,29%
20124,84%-1,59%7,60%0,67%-1,65%
2013-7,46%2,38%-4,26%-3,74%-1,92%
201421,63%2,27%2,79%8,89%6,27%
201511,71%15,24%-5,51%0,78%1,79%
20165,34%-1,52%5,14%-0,92%2,69%
2017-0,42%-4,66%-3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012