RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - P Cap USD | LU0051128774

NN Investment Partners Luxembourg SA

26 Jun, 2017
1.717,60
1,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,64M EUR263,81 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)40,99M USD1.717,60 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)8,66M USD1.592,98 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,18%10,19%-31,90%-25,81%12,84%
200340,74%-4,08%17,43%10,99%12,57%
200427,64%8,31%-7,01%13,74%11,42%
200578,73%6,80%19,97%30,18%7,15%
200631,04%13,77%-9,83%8,14%18,12%
200729,57%5,52%17,44%3,37%1,15%
2008-51,30%-9,81%7,61%-25,98%-32,22%
200994,90%6,31%28,94%22,04%16,51%
201026,15%9,27%-1,96%7,35%9,69%
2011-25,14%-6,47%-6,20%-21,53%8,75%
20125,36%10,66%-10,41%4,61%1,58%
2013-20,80%1,27%-17,37%-1,00%-4,40%
2014-0,14%0,19%6,68%2,90%-9,21%
2015-23,52%3,05%-2,13%-23,75%-0,55%
201630,40%10,86%8,81%2,84%5,11%
20178,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31