Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

CLASE A CHF | LU0054754816

FIDELITY INTERNATIONAL

€58,52
-0,17% 1M
+22,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-Acc-CHF
LU0346393027
307,61M€0,80%-1,15%0,00€9,49%
CLASE A CHF
LU0054754816
307,61M€1,50%-1,85%0,00€8,31%
CLASE A-Acc-CHF
LU0261951288
307,61M€1,50%-1,85%0,00€8,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Fidelity Funds Switzerland Fund pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable suiza. Aunque el Fondo invierte sobre todo en grandes compañías, una parte de los activos puede invertirse en pequeñas y medianas empresas. El fondo se centra en la calidad de cada empresa más que en las expectativas del sector.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Switzerland Fund

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande

Comisiones Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Grande

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Artículo
Por Alberto Chiandetti, gestor del Fidelity Funds Switzerland Fund:  "La ruptura de la referencia del franco suizo al euro ha llevado a la moneda helvética a apreciarse cerca de un 20% respecto a otras divisas. El impacto inmediato será negativo para la economía suiza, debilitará la competitividad del país en el escenario global y podría debilitar los beneficios de las compañías del país.  En términos del sector corporativo, hay efectos mixtos. Vemos debilidad como consecuencia de la decisión, dada la naturaleza internacional de las empresas cotizadas en el mercado, que dañará los beneficios de los negocios no suizos.  Sin embargo, muchas compañías helvéticas han aprendido a operar con una divisa fuerte a través de los años y han adaptado sus costes para combatir esta dificultad. Nestlé, por ejemplo, sólo tiene un 5% de sus costes totales en Suiza, por lo que la posible caída de márgenes del movimiento de la divisa debería ser reducido

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,89% 12,08% 14,97%
1 año 14,96% 14,96% 15,11%
3 años 27,11% 8,31% 8,70%
5 años 43,94% 7,55% 10,03%
10 años 129,59% 8,66% 10,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,31% - - - -
20159,21% - - -10,27% -
2016-4,32%-9,85%0,53%3,31%2,18%
201714,57%8,83%2,53%0,74%1,92%
2018-11,91%-6,30%3,15%4,64%-12,90%
2019 - 14,08%7,65%1,67% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,021,19
Beta0,991,11
Information Ratio1,330,47
R-Squared92,2090,16
Sharpe Ratio0,730,74
Standard Deviation13,9213,81
Tracking Error3,894,51
Treynor Ratio10,269,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).