RV Indonesia

Fidelity Indonesia Fund

CLASE A USD | LU0055114457

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 Oct, 2017
28,04
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0055114457)328,18M USD28,04 USD1,50%1,97%2.114 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391328)39,86M USD19,48 USD0,80%1,22%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936580355)11,03M USD11,33 USD0,80%1,22%845.880 USD

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores, integrada por renta variable que cotiza en la Bolsa de Indonesia. El fondo también puede invertir en empresas indonesias que no coticen en Bolsa, y en sociedades no indonesias, con importantes operaciones en este pais, que coticen en Bolsa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Gillian Kwek


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Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200212,23%44,03%5,73%-22,88%-4,45%
200338,68%-11,47%37,65%11,90%1,70%
200425,87%8,92%-11,00%14,25%13,65%
200522,00%11,15%9,93%-5,13%5,24%
200647,78%19,98%-7,23%16,03%14,44%
200727,28%-4,65%16,34%1,30%13,26%
2008-49,93%-14,57%-2,51%-14,53%-29,67%
2009117,78%3,44%53,44%26,20%8,72%
201054,71%20,25%16,65%5,96%4,09%
20115,26%-2,00%5,02%-7,16%10,15%
20125,52%3,64%-1,99%4,51%-0,59%
2013-25,17%20,43%-6,55%-27,63%-8,12%
201441,62%23,47%-1,43%11,27%4,58%
2015-11,83%12,99%-17,72%-23,61%24,16%
201617,86%7,62%6,48%7,06%-3,94%
20174,47%0,57%-5,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Key Features (Nov 18, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012