RF Diversificada EUR

NB Euro Bond

NB FCP Euro Bond | LU0062574610

GNB - International Management SA

26 Jun, 2017
2.095,88
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia

E.S. Euro Bond es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte principalmente a nivel europeo. Su cartera puede tener una pequeña parte del patrimonio invertida en economías de convergencia. La inversión se divide principalmente en deuda publica y deuda corporativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Vasco Teles


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,16%-0,17%1,55%2,54%1,17%
20035,02%1,79%2,32%0,70%0,13%
20046,28%2,66%-0,29%1,86%1,93%
20053,14%0,82%2,55%0,24%-0,48%
2006-0,34%-1,70%-0,80%2,64%-0,43%
20072,43%0,08%-0,09%1,90%0,54%
200810,56%1,30%-1,84%2,33%8,65%
20093,96%1,01%1,64%3,15%-1,83%
20105,20%2,92%4,18%1,37%-3,21%
20118,38%-2,30%1,46%10,03%-0,62%
201232,78%3,83%1,80%9,52%14,70%
20137,56%4,29%-1,98%1,54%3,63%
201411,89%11,80%4,88%0,56%-5,11%
20156,00%11,71%-4,70%-0,86%0,44%
20160,48%-1,29%1,47%0,39%-0,08%
20170,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
NB Euro Bond

Valor
NB 10 FI1,49M EUR