Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

15,55
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Euro 50 NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
528,2M
Patrimonio de la clase
173,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund
LU0069450319
Clases disponibles
2024+9,66%
5 años+10,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,20%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
2,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
1,93
Correlación
98,97
Ratio de Información
1,98
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,82
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
2,18
Correlación
99,22
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
10,12%
Volatilidad
19,15%
Máxima caída
-25,26%
Alpha
1,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
2,37
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
18,7%
Tecnología
Tecnología
18,2%
Finanzas
Servicios Financieros
17,4%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
Salud
5,3%
Energía
Energía
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
97,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,3%
Largecap
30,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
41.283.4399,99%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
26.317.2586,37%
SAP SEDE0007164600
21.265.6115,15%
Siemens AGDE0007236101
16.272.1383,94%
TotalEnergies SEFR0000120271
15.898.0323,85%
Schneider Electric SEFR0000121972
13.573.6333,29%
Allianz SEDE0008404005
11.950.7432,89%
L'Oreal SAFR0000120321
11.893.2072,88%
Sanofi SAFR0000120578
11.678.6412,83%
Air Liquide SAFR0000120073
11.509.6202,79%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.