RV USA Cap. Grande Blend

Fidelity America Fund

CLASE A-EUR | LU0069450822

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Oct, 2017
8,76
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251127410)725,93M EUR24,25 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU0945775517)173,53M EUR14,75 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0251131958)619,58M USD22,47 USD1,50%1,88%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0069450822)304,35M EUR8,76 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048573561)1.470,84M USD10,35 USD1,50%1,88%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115759606)164,48M EUR27,64 EUR1,50%2,63%0 EUR
CLASE A Acc EUR Hedged (LU0755218046)571,12M EUR21,95 EUR0,80%1,13%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR Hedgeds (LU0963540371)251,41M EUR14,72 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318939179)834,36M USD20,36 USD0,80%1,13%845.880 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951202539)23,64M EUR17,22 EUR0,80%1,13%0 EUR

Estrategia

Fidelity Funds America Fund pretende conseguir crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por sociedades estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Angel Agudo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%-1,82%5,05%
200527,01%2,82%13,96%4,62%3,61%
2006-3,48%1,31%-10,68%3,74%2,82%
2007-3,71%-0,05%5,83%-5,07%-4,11%
2008-37,79%-17,37%-1,64%-4,01%-20,25%
200936,17%0,22%12,06%12,28%7,99%
201020,25%11,05%-4,41%-1,12%14,56%
2011-0,61%-0,27%-4,22%-7,56%12,55%
201214,29%10,80%-0,07%6,20%-2,80%
201329,89%15,65%2,13%2,36%7,43%
201433,54%1,99%6,39%10,60%11,27%
201512,23%13,57%-2,66%-8,38%10,80%
201612,42%-5,45%4,93%2,47%10,59%
20171,11%-5,72%-2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012