RV USA Cap. Grande Blend

Fidelity America Fund

CLASE A-EUR | LU0069450822

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
8,53
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251127410)815,34M EUR23,61 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU0945775517)181,73M EUR14,57 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0251131958)625,45M USD22,17 USD1,50%1,88%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0069450822)305,25M EUR8,53 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048573561)1.485,55M USD10,21 USD1,50%1,88%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115759606)163,73M EUR26,93 EUR1,50%2,63%0 EUR
CLASE A Acc EUR Hedged (LU0755218046)551,95M EUR21,36 EUR0,80%1,13%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR Hedgeds (LU0963540371)161,47M EUR14,52 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318939179)938,72M USD20,08 USD0,80%1,13%841.110 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951202539)27,61M EUR16,75 EUR0,80%1,13%0 EUR

Estrategia

Fidelity Funds America Fund pretende conseguir crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por sociedades estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Angel Agudo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%-1,82%5,05%
200527,01%2,82%13,96%4,62%3,61%
2006-3,48%1,31%-10,68%3,74%2,82%
2007-3,71%-0,05%5,83%-5,07%-4,11%
2008-37,79%-17,37%-1,64%-4,01%-20,25%
200936,17%0,22%12,06%12,28%7,99%
201020,25%11,05%-4,41%-1,12%14,56%
2011-0,61%-0,27%-4,22%-7,56%12,55%
201214,29%10,80%-0,07%6,20%-2,80%
201329,89%15,65%2,13%2,36%7,43%
201433,54%1,99%6,39%10,60%11,27%
201512,23%13,57%-2,66%-8,38%10,80%
201612,42%-5,45%4,93%2,47%10,59%
20171,11%-5,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012