Mixtos Moderados EUR - Global

Fidelity Patrimoine

CLASE A-Acc-Euro | LU0080749848

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jul, 2018
12,66
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-Euro (LU0080749848)277,14M EUR12,66 EUR1,40%1,82%0 EUR

Estrategia Fidelity Patrimoine

El Fondo adopta un enfoque más bien conservador y tiene como objetivo un crecimiento de capital mediante la inversión en una cartera diversificada en renta fija y renta variable. El fondo sería apropiado para a aquellos inversores que buscan un crecimiento de su capital, pero que desean evitar los riesgos asociados normalmente a la inversión en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Patrimoine

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Fidelity Patrimoine, con ISIN LU0080749848, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 117. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,19% con una volatilidad del 3,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 278.766.793 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Patrimoine

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

David Ganozzi


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Rentabilidad Fidelity Patrimoine

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,86%1,15%-6,11%-6,94%1,99%
20038,36%-3,74%7,82%1,27%3,10%
20046,79%3,55%-1,00%0,25%3,91%
200514,46%2,19%5,24%4,12%2,23%
20062,58%2,28%-4,18%2,81%1,81%
20070,29%0,84%1,76%-0,88%-1,40%
2008-22,57%-7,30%-1,37%-5,87%-10,03%
200920,41%-5,38%10,42%11,20%3,65%
20108,77%5,47%-2,02%3,39%1,80%
2011-4,02%-0,15%-2,23%-4,07%2,50%
20129,67%4,47%-0,53%4,43%1,07%
20136,44%3,86%-1,58%1,65%2,44%
20148,70%2,29%3,13%1,74%1,28%
20151,18%7,92%-3,67%-4,62%2,04%
20164,50%-1,42%2,20%1,32%2,37%
20170,96%0,40%-1,03%0,56%1,04%
2018-1,74%1,69%

Rendimiento mensual Fidelity Patrimoine

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 09, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 21, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 21, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012