Mixtos Moderados EUR - Global

Fidelity Patrimoine

CLASE A-Acc-Euro | LU0080749848

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Nov, 2017
12,71
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-Euro (LU0080749848)344,01M EUR12,71 EUR1,40%1,82%0 EUR

Estrategia Fidelity Patrimoine

El Fondo adopta un enfoque más bien conservador y tiene como objetivo un crecimiento de capital mediante la inversión en una cartera diversificada en renta fija y renta variable. El fondo sería apropiado para a aquellos inversores que buscan un crecimiento de su capital, pero que desean evitar los riesgos asociados normalmente a la inversión en acciones.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Fidelity Patrimoine, con ISIN LU0080749848, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 164. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,33% con una volatilidad del 3,64%. El patrimonio total asciende a 346.888.467 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Patrimoine

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

David Ganozzi


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Rentabilidad Fidelity Patrimoine

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,86%1,15%-6,11%-6,94%1,99%
20038,36%-3,74%7,82%1,27%3,10%
20046,79%3,55%-1,00%0,25%3,91%
200514,46%2,19%5,24%4,12%2,23%
20062,58%2,28%-4,18%2,81%1,81%
20070,29%0,84%1,76%-0,88%-1,40%
2008-22,57%-7,30%-1,37%-5,87%-10,03%
200920,41%-5,38%10,42%11,20%3,65%
20108,77%5,47%-2,02%3,39%1,80%
2011-4,02%-0,15%-2,23%-4,07%2,50%
20129,67%4,47%-0,53%4,43%1,07%
20136,44%3,86%-1,58%1,65%2,44%
20148,70%2,29%3,13%1,74%1,28%
20151,18%7,92%-3,67%-4,62%2,04%
20164,50%-1,42%2,20%1,32%2,37%
20170,40%-1,03%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012