ADBK SICAV Global Asset Allocation Fd Cap EUR Acc
786,64€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
18/02/2016
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund
ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0084323251 | 786,64€ | 0,64% | 0€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0084323251
Clase única
2025-1,83%
5 años+2,10%
Riesgo3 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,44
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
63,65
Tracking Error
4,82
Correlación
79,78
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-1,54
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
57,00
Tracking Error
6,60
Correlación
75,50
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
0,00
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
54,65
Tracking Error
5,82
Correlación
73,92
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,8%
Servicios Financieros
2,6%
Tecnología
1,8%
Salud
1,2%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,7%
Estados Unidos
5,6%
Zona Euro
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Acciones
12,3%
Cash
10,4%
Otros activos
5,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,0%
Largecap
3,8%
Microcap
1,8%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917 | 1.194.406€ | 7,69% |
Miralta SICAV Sequoia- C EURLU2638558507 | 678.388€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 582.366€ | 3,75% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 557.621€ | 3,59% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 545.075€ | 3,51% |
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099 | 470.551€ | 3,03% |
United States Treasury Notes 5% | 465.859€ | 3,00% |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD AccIE00BDFGJ627 | 361.761€ | 2,33% |
United States Treasury Notes 1.875% | 358.883€ | 2,31% |
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267 | 327.985€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.