Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

A | LU0086394185

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€27,88
+12,02% 1M
+13,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133713007
99,36M€1,50%-1,80%0,00€12,81%
A
LU0106259046
43,39M€1,50%-1,80%0,00€13,38%
A
LU0086394185
21,07M€1,50%-1,80%0,00€10,62%
I
LU0134341311
19,20M€0,00%-0,30%0,00€15,43%
C
LU0248184110
13,96M€1,00%-1,30%1.000,00€14,08%
A
LU0248181363
7,56M€1,50%-1,80%1.000,00€13,44%
B
LU0106259129
5,92M€1,50%-1,80%0,00€12,70%
C
LU0106259392
5,07M€1,00%-1,30%0,00€14,01%
A1
LU0248184383
4,80M€1,50%-1,80%1.000,00€12,86%
B
LU0248183815
3,82M€1,50%-1,80%1.000,00€12,75%
A
LU0256859116
1,19M€1,50%-1,80%0,00€13,40%
A
LU0242619483
0,80M€1,50%-1,80%0,00€10,61%
B
LU0086394771
0,43M€1,50%-1,80%0,00€9,93%
C
LU0086395158
0,30M€1,00%-1,30%0,00€11,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Latin American

El fondo Schroder ISF Latin American, con ISIN, LU0086394185 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica

Comisiones Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1.765 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,53% 33,57% 34,89%
1 año 17,26% 17,26% 21,11%
3 años 35,36% 10,62% 10,78%
5 años -5,23% -1,07% 0,93%
10 años 18,49% 1,71% 4,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-9,25% - - - -
2015-24,44% - - -24,38% -
201622,88%11,45%3,12%5,39%1,45%
20178,15%12,63%-8,84%11,29%-5,36%
2018-3,99%5,61%-12,98%5,95%-1,40%
2019 - 9,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,64-1,94
Beta0,860,94
Information Ratio-1,02-0,57
R-Squared93,0790,32
Sharpe Ratio0,520,59
Standard Deviation22,1215,93
Tracking Error6,755,05
Treynor Ratio13,389,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).