Schroder International Selection Fund EURO Equity

LU0091115906 · Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV
30,58
2022 €
-12,00%
Rentabilidad en el año
3A €
2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
30,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,72%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0091115906
Clases disponibles:
Ver 23 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

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Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.056,4M
Patrimonio de la clase
12,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,08%
Volatilidad
21,44%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-6,67
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
86,98
Tracking Error
7,77
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-24,95%
Alpha
-1,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
6,09
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-26,00%
Alpha
-3,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
90,69
Tracking Error
5,78
Correlación
95,23
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Salud
Salud
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Tecnología
Tecnología
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
Energía
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
71,8%
Europa (ex-Zona Euro)
20,0%
Estados Unidos
4,1%
Reino Unido
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,3%
Largecap
39,5%
Smallcap
4,4%
Giantcap
4,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bayer AGDE000BAY0017
107.016.4734,95%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
91.512.9304,23%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
88.524.9404,09%
Qiagen NVNL0012169213
87.679.1044,05%
Societe Generale SAFR0000130809
85.393.2343,95%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
80.860.7493,74%
Danone SAFR0000120644
78.117.1673,61%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
72.908.7403,37%
Neste CorpFI0009013296
72.154.5633,34%
Beiersdorf AGDE0005200000
71.452.5163,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.