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Eurizon Treasury USD

Eurizon Fund - Treasury USD Class Unit R EUR Accumulation | LU0097116601

Eurizon Capital S.A.

22 Jun, 2017
111,67
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Treasury USD Class Unit R EUR Accumulation (LU0097116601)40,60M EUR111,67 EUR0,80%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Treasury USD Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989397)147,94M EUR119,61 EUR0,12%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo ofrece al público la posibilidad de invertir en una selección de valores mobiliarios e instrumentos financieros autorizados por la ley, con el objetivo de obtener una plusvalía del capital invertido, junto con una liquidez elevada de las inversiones. Con este fin, se garantiza un gran reparto de los riesgos tanto a nivel geográfico como monetario, como con respecto a los tipos de instrumentos financieros utilizados, según se define en la política de inversión de cada Compartimento del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,11%1,26%-11,36%0,21%-5,61%
2003-16,47%-3,67%-4,88%-1,31%-7,63%
2004-6,91%2,65%0,95%-1,90%-8,43%
200517,90%4,93%7,95%1,04%3,02%
2006-6,84%-1,69%-4,42%2,07%-2,88%
2007-6,02%0,20%-0,37%-4,15%-1,79%
20085,82%-7,09%0,75%11,63%1,26%
2009-3,27%4,46%-5,25%-3,97%1,77%
20106,41%5,90%10,31%-10,36%1,62%
20112,58%-5,62%-2,25%7,78%3,17%
2012-1,97%-2,59%4,77%-1,48%-2,51%
2013-4,84%2,55%-1,32%-4,10%-1,94%
201412,97%-0,18%0,48%8,15%4,16%
201510,46%12,46%-3,80%-0,36%2,47%
20162,60%-4,71%2,45%-1,27%6,44%
2017-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 20, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31