El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC LU0099625146 | 352,29M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 0,13% |
| PRIVILEGE LU0111465547 | 135,64M€ | 0,45% | - | 0,45% | 1,00M€ | 0,63% |
| CLASSIC LU0099624925 | 61,76M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 0,13% |
| I LU0099626896 | 26,12M€ | 0,40% | - | 0,40% | 3,00M€ | 0,82% |
| PRIVILEGE LU1664646418 | 5,70M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | - |
| N LU0107087297 | 2,63M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | -0,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.
El fondo Parvest Flexible Bond Europe Corporate, con ISIN, LU0099626896 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Flexible EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,11% | 4,56% | 9,26% |
| 1 año | 1,11% | 1,14% | 3,12% |
| 3 años | 2,47% | 0,82% | 1,62% |
| 5 años | 6,71% | 1,31% | 2,24% |
| 10 años | 50,23% | 4,15% | 3,78% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,13% | - | - | -1,62% | - | |
| 2016 | 3,36% | 0,92% | 1,21% | 1,52% | -0,32% | |
| 2017 | 1,35% | -0,02% | 0,40% | 0,74% | 0,23% | |
| 2018 | -1,42% | -0,23% | -0,46% | 0,38% | -1,11% | |
| 2019 | - | 1,52% | 0,56% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).