Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057657626 | 58,14$ | -4,35% | — | 1,500% | |||
| LU2016215936 | 45,89€ | -9,09% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238552 | 45,30€ | -9,33% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0062904858 | 32,62€ | -9,34% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0053902499 | 29,42€ | -10,06% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106237406 |   | 37,51€ | -10,06% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0251572656 | 36,03$ | -10,42% | — | 1,500% | |||
| LU0133710243 | 33,87€ | -10,51% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106238040 | | 31,28€ | -10,60% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0057074394 | 25,22€ | -10,60% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,6M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057657626 | 58,14$ | -4,35% | — | 1,500% | |||
| LU2016215936 | 45,89€ | -9,09% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238552 | 45,30€ | -9,33% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0062904858 | 32,62€ | -9,34% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0053902499 | 29,42€ | -10,06% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106237406 | | 37,51€ | -10,06% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0251572656 | 36,03$ | -10,42% | — | 1,500% | |||
| LU0133710243 | 33,87€ | -10,51% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106238040 | | 31,28€ | -10,60% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0057074394 | 25,22€ | -10,60% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0106238552
Clases disponibles
2024-3,89%
5 años-0,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,53%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
-20,63
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
72,46
Tracking Error
8,07
Correlación
85,12
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
-9,33%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-41,12%
Alpha
-18,83
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
79,33
Tracking Error
9,16
Correlación
89,07
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
22,78%
Máxima caída
-41,12%
Alpha
-10,35
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
10,60
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,7%
Consumo Cíclico
14,6%
Tecnología
13,4%
Salud
8,9%
Servicios de Comunicación
7,2%
Materiales Básicos
5,8%
Inmobiliario
5,3%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
45,9%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
25,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
72,2%
Smallcap
20,5%
Largecap
4,4%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cranswick PLCGB0002318888 | 2.248.445€ | 3,56% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.047.847€ | 3,24% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 2.013.274€ | 3,19% |
NexansFR0000044448 | 1.943.127€ | 3,08% |
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6 | 1.927.482€ | 3,05% |
Halma PLCGB0004052071 | 1.918.269€ | 3,04% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 1.908.204€ | 3,02% |
D'Ieteren GroupBE0974259880 | 1.790.069€ | 2,84% |
Trigano SAFR0005691656 | 1.703.469€ | 2,70% |
Azelis Group NVBE0974400328 | 1.668.901€ | 2,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.