RV Japón Cap. Med/Peq

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation JPY | LU0106242315

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
166,66
1,39%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation JPY (LU0106242315)31,92M JPY166,66 JPY1,50%1,87%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation (LU0133712611)13,28M JPY155,60 JPY1,50%2,37%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY (LU0106243719)8,44M JPY144,03 JPY1,50%2,47%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Accumulation JPY (LU0106243982)145,42M JPY192,30 JPY1,00%1,32%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Accumulation JPY (LU0134341154)64,01M JPY225,71 JPY0,00%0,08%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation EUR Hedged (LU1496798809)12,27M EUR1,36 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation USD Hedged (LU1496799013)3,35M USD1,53 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Accumulation EUR Hedged (LU1496798981)14,20M EUR1,37 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Accumulation USD Hedged (LU1496799104)0,96M USD1,54 USD1,00%1,32%500.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades japonesas. Se consideran sociedades japonesas de menor tamaño aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización de cada mercado japonés.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Smaller Companies

El fondo Schroder ISF Japanese Smaller Companies, con ISIN, LU0106242315 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 43,96% con una volatilidad del 7,09% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 18 fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 317.077.730 JPY a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Ayumi kobayashi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,05%1,75%-3,13%-14,27%-12,48%
200312,83%-8,08%4,45%21,90%-3,60%
200424,70%31,69%3,63%-8,44%-0,20%
200550,93%9,52%6,31%9,43%18,46%
2006-25,10%-1,23%-14,65%-5,94%-5,54%
2007-22,14%1,62%-4,23%-10,05%-11,07%
2008-21,75%-17,79%1,42%-9,83%4,07%
20097,78%-11,90%20,78%6,31%-4,73%
201032,77%16,02%9,11%-8,09%14,13%
2011-5,11%-10,82%3,71%4,98%-2,28%
20124,36%7,64%-0,02%0,46%-3,47%
201320,20%19,25%-3,39%4,04%0,29%
201410,37%-1,81%7,72%6,61%-2,12%
201535,62%25,74%-0,19%-6,52%15,61%
20166,40%-6,49%6,58%4,96%1,71%
201728,52%7,43%3,71%4,29%10,61%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012