Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

B | LU0106256968

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€9,75
+1,25% 1M
+9,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134338366
274,20M€0,00%-0,30%0,00€2,07%
IH
LU0249010686
189,26M€0,00%-0,30%0,00€3,19%
C
LU0106257180
184,08M€0,50%-0,80%0,00€1,47%
CH
LU0694809939
168,19M€0,50%-0,80%1.000,00€0,91%
CH
LU0782285802
126,90M€0,50%-0,80%0,00€2,58%
AH
LU0694808618
119,42M€0,75%-1,05%1.000,00€0,60%
IH
LU0996014006
117,32M€0,00%-0,30%5,00M€1,51%
C
LU1509907181
108,19M€0,50%-0,80%0,00€-
AH
LU0694810861
44,16M€0,75%-1,05%1.000,00€0,60%
A
LU0106256372
43,60M€0,75%-1,05%0,00€1,17%
A1
LU0133710755
23,42M€0,75%-1,05%0,00€0,61%
BH
LU0694811679
20,99M€0,75%-1,05%1.000,00€0,10%
Z
LU1900986057
16,53M€0,50%-0,80%0,00€-
AH
LU0890606485
15,82M€0,75%-1,05%0,00€2,27%
B
LU0106256968
14,12M€0,75%-1,05%0,00€0,66%
BH
LU0694809426
5,96M€0,75%-1,05%1.000,00€0,10%
A
LU0012050992
5,00M€0,75%-1,05%0,00€1,17%
A1H
LU0694809004
4,89M€0,75%-1,05%1.000,00€0,06%
C
LU0062905582
1,42M€0,50%-0,80%0,00€1,47%
A1H
LU0694811240
0,89M€0,75%-1,05%1.000,00€0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Bond

El fondo Schroder ISF Global Bond, con ISIN, LU0106256968 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,01% 15,11% 8,77%
1 año 9,53% 9,62% 5,49%
3 años 2,00% 0,66% 0,67%
5 años 21,06% 3,90% 2,67%
10 años 59,37% 4,77% 4,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,03% - - - -
20155,31% - - -0,42% -
20164,96%0,39%5,32%0,66%-1,38%
2017-6,38%0,42%-3,24%-2,29%-1,39%
20180,57%-0,81%1,33%-0,89%0,96%
2019 - 4,93%2,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,880,00
Beta1,050,81
Information Ratio1,64-0,06
R-Squared57,5448,54
Sharpe Ratio2,740,17
Standard Deviation3,024,51
Tracking Error1,973,30
Treynor Ratio7,940,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).