RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD | LU0106256968

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
10,77
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD (LU0106256372)49,39M USD12,46 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD Hedged (LU0890606485)44,27M USD170,08 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged (LU0694810861)12,59M EUR9,99 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0694808618)87,87M EUR11,91 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD (LU0012050992)4,98M USD7,60 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation USD (LU0133710755)32,05M USD11,51 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0694811240)1,47M EUR9,66 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0694809004)2,09M EUR11,51 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD (LU0106256968)11,74M USD10,77 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged (LU0694811679)32,08M EUR9,69 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0694809426)6,79M EUR11,55 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD (LU0106257180)151,52M USD13,79 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0694809939)127,39M EUR12,13 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution USD (LU0062905582)2,13M USD6,67 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD Hedged (LU0782285802)125,18M USD172,61 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD (LU0134338366)420,40M USD14,73 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged (LU0996014006)104,00M EUR11,42 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Hedged (LU0249010686)181,08M USD178,52 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Bond

El fondo Schroder ISF Global Bond, con ISIN, LU0106256968 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.836.072.236 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,41%1,13%-3,66%2,13%-1,92%
2003-7,80%-1,84%-2,16%-0,20%-3,80%
2004-0,00%4,26%-2,28%0,54%-2,38%
200511,09%2,35%7,20%0,00%1,23%
2006-6,59%-2,80%-3,91%2,04%-1,99%
2007-2,88%-0,28%-1,96%-1,02%0,36%
20087,90%-1,60%-5,58%9,27%6,28%
20095,83%2,31%-0,58%2,12%1,88%
201013,29%5,45%10,47%-2,85%0,10%
20118,16%-4,09%0,58%8,60%3,25%
20124,22%-0,30%4,84%2,28%-2,51%
2013-7,10%0,56%-3,48%-2,19%-2,14%
201414,31%2,39%2,94%6,59%1,76%
20155,19%9,96%-5,31%-0,48%1,52%
20164,66%0,07%5,35%0,04%-0,76%
2017-6,44%0,44%-3,15%-2,48%-1,38%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012