RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR Hedged | LU0694809426

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
11,50
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD (LU0106256372)45,19M USD12,52 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD Hedged (LU0890606485)44,14M USD169,91 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged (LU0694810861)12,52M EUR9,96 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0694808618)86,02M EUR11,87 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD (LU0012050992)4,90M USD7,64 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation USD (LU0133710755)29,29M USD11,56 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0694811240)1,42M EUR9,62 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0694809004)2,09M EUR11,47 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD (LU0106256968)11,54M USD10,81 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged (LU0694811679)30,65M EUR9,65 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0694809426)6,59M EUR11,50 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD (LU0106257180)164,02M USD13,86 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0694809939)128,06M EUR12,10 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution USD (LU0062905582)2,15M USD6,71 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD Hedged (LU0782285802)118,38M USD172,49 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD (LU0134338366)347,22M USD14,81 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged (LU0996014006)104,29M EUR11,39 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Hedged (LU0249010686)196,83M USD178,49 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Bond

El fondo Schroder ISF Global Bond, con ISIN, LU0694809426 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.860.798.396 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,86%2,29%0,78%2,22%1,42%
2013-0,74%0,65%-1,76%0,00%0,38%
20147,22%2,06%1,93%2,70%0,35%
2015-1,84%1,57%-3,01%0,00%-0,35%
20162,26%2,23%2,00%0,69%-2,60%
20170,58%0,20%1,16%-0,21%-0,56%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012