Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD
23,70$
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Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.367,0M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
29/10/1993
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
4/07/2025
4/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
5/02/2025
5/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/10/2013
1/10/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2009
1/08/2009
Quarterly Report
30/06/2008
30/06/2008
Rulebook
3/05/2005
3/05/2005
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0903427622 |   | 86,63zł | 15,77% | — | 1,500% | ||
| LU1436220294 | | 221,71kr | 11,28% | — | 0,750% | ||
| LU0134341402 | | 47,90$ | 10,49% | — | 0,000% | ||
| LU2244453267 | 11,56S$ | 9,77% | — | 0,000% | |||
| LU1875387349 | 38,54$ | 9,66% | — | 0,750% | |||
| LU0106259988 | | 37,92$ | 9,41% | — | 0,750% | ||
| LU2264145090 | | 112,59S$ | 9,41% | — | 0,750% | ||
| LU0062906986 | | 24,28$ | 9,41% | — | 0,750% | ||
| LU0248183658 | | 32,19€ | 9,40% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU2280550695 | | 108,78£ | 9,40% | — | 0,750% | ||
| LU0994294022 | | 284,88kr | 8,69% | — | 1,500% | ||
| LU0287615628 | | 24,57S$ | 8,55% | — | 1,500% | ||
| LU0106259558 |  2 más Más distribuidores  | 29,06$ | 8,54% | — | 1,500% | ||
| LU0048388663 | 1 más Más distribuidores | 20,76$ | 8,54% | — | 1,500% | ||
| LU0248184466 | 2 más Más distribuidores | 24,63€ | 8,53% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0133713346 | | 26,15$ | 8,00% | — | 1,500% | ||
| LU0248179623 | 1 más Más distribuidores | 22,19€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106259632 | 2 más Más distribuidores | 23,70$ | 7,89% | — | 1,500% | ||
| LU0248183906 | 2 más Más distribuidores | 20,10€ | 7,88% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0106259632
Clases disponibles
2025+13,36%
5 años+2,39%
Riesgo6 / 7
Gastos2,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Asian Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,76%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-1,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-2,21
R Cuadrado
82,14
Tracking Error
4,92
Correlación
90,63
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-29,10%
Alpha
-3,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
4,20
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-29,10%
Alpha
-2,95
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
4,49
Correlación
96,87
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,3%
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Cíclico
17,0%
Industriales
10,4%
Servicios de Comunicación
10,1%
Salud
4,8%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
51,3%
Mercado Emergente
51,3%
País Desarrollado
48,8%
Asia Desarrollada
45,8%
Reino Unido
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,1%
Largecap
27,8%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 599.377.672$ | 9,61% |
Tencent Holdings Ltd | 531.290.931$ | 8,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 309.477.310$ | 4,96% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 274.514.975$ | 4,40% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 219.138.333$ | 3,51% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 215.194.915$ | 3,45% |
Schroder ISF Indian Opports I Acc USDLU0959627349 | 197.467.227$ | 3,17% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 186.512.523$ | 2,99% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 178.048.247$ | 2,86% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 169.398.942$ | 2,72% |
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
Cert. Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Cert. Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.