RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD | LU0106259632

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Feb, 2018
17,67
1,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation USD (LU0106259558)303,08M USD20,67 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR (LU0248184466)203,37M EUR16,54 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD (LU0048388663)34,50M USD17,19 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation NOK (LU0994294022)1,01M NOK157,03 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation EUR (LU0248179623)10,69M EUR15,50 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation USD (LU0133713346)196,62M USD19,34 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation EUR (LU0248183906)30,74M EUR14,15 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD (LU0106259632)30,41M USD17,67 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation EUR (LU0248183658)327,36M EUR20,30 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD (LU0062906986)103,77M USD18,86 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD (LU0106259988)4.040,91M USD25,33 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USD (LU0134341402)389,75M USD29,63 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Opportunities

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Opportunities

El fondo Schroder ISF Asian Opportunities, con ISIN, LU0106259632 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.807.886.291 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,40%12,38%-16,36%-16,64%-3,52%
200317,96%-12,44%14,65%15,76%1,52%
20044,91%9,56%-9,15%2,47%2,87%
200542,70%5,17%11,53%9,90%10,70%
200615,55%5,97%-7,06%7,48%9,15%
200718,96%-0,25%13,03%7,31%-1,69%
2008-49,96%-22,63%-9,27%-14,40%-16,72%
200958,00%2,36%26,63%11,88%8,94%
201021,91%5,43%4,65%2,51%7,79%
2011-9,55%-5,84%1,80%-13,18%8,68%
201223,84%12,15%-0,16%9,12%1,35%
2013-4,15%4,91%-7,17%-3,16%1,64%
201420,57%2,24%5,65%6,92%4,40%
20155,87%18,35%-5,26%-11,42%6,59%
20168,11%-3,56%3,46%10,59%-2,03%
201731,68%13,38%4,95%3,38%7,05%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012