RV Europa Emergente

Schroder ISF Emerging Europe

Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR | LU0106820292

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
35,02
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (LU0106817157)204,33M EUR31,08 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution GBP (LU0242609179)1,02M GBP22,65 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR (LU0106820458)18,38M EUR25,56 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK (LU0994294378)0,16M NOK303,24 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR (LU0133716950)39,91M EUR29,33 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD (LU0251572144)33,63M USD36,38 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR (LU0106819104)26,14M EUR27,91 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR (LU0106824104)0,35M EUR23,35 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR (LU0106820292)790,36M EUR35,02 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR (LU0106824443)15,89M EUR27,47 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR (LU0134345577)0,00M EUR41,73 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Europe

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la Europa central y del Este, incluyendo los mercados de la antigua Unión Soviética y los mercados emergentes mediterráneos. La cartera puede, con un alcance limitado, buscar la exposición a los mercados del Norte de África y de Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Emerging Europe, con ISIN LU0106820292, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 1.131.513.137 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Mohsin Memon


Rollo Roscow


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,70%12,32%-22,41%-6,69%4,89%
200344,25%-6,99%29,72%17,89%1,42%
200424,22%27,23%-14,47%6,63%7,05%
200571,40%8,75%11,00%35,61%4,71%
200623,86%12,44%-11,02%4,75%18,19%
200718,49%0,98%4,49%5,80%6,14%
2008-64,28%-21,91%8,56%-28,52%-41,05%
200987,95%0,87%32,22%25,74%12,08%
201028,07%14,47%-6,01%6,82%11,43%
2011-19,75%4,93%-6,49%-22,74%5,87%
201229,11%16,33%-3,86%10,04%4,91%
20131,74%2,20%-6,77%6,57%0,19%
2014-18,02%-10,91%9,77%-2,95%-13,62%
20152,13%14,28%-2,07%-11,35%2,94%
201636,01%5,04%3,27%9,31%14,71%
201712,19%1,16%-1,53%7,66%4,61%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012