RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation | LU0107086729

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
412,20
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,92M EUR381,77 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,58M EUR286,14 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)22,23M USD451,62 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)15,27M USD83,62 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)60,90M USD36,58 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)67,94M EUR112,03 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,67M USD412,20 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,15M USD28,65 USD0,75%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,69M EUR100,82 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)23,14M EUR100,86 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR100,97 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,90%9,28%-17,49%-2,86%5,15%
2003-0,02%2,83%3,97%-1,74%-4,83%
20040,65%5,44%-6,16%6,00%-4,03%
200523,16%2,96%12,15%3,14%3,41%
2006-2,85%-2,82%-7,16%6,05%1,54%
2007-5,02%1,13%-2,33%-3,02%-0,85%
2008-12,81%-8,63%-0,65%4,30%-7,92%
200932,79%7,49%8,88%8,74%4,34%
201018,28%9,87%11,14%-3,36%0,24%
20116,76%-5,09%0,85%3,85%7,40%
201215,64%3,72%6,17%4,35%0,63%
2013-12,17%-0,13%-8,18%-3,24%-1,01%
201416,70%3,71%5,20%7,12%-0,15%
20156,66%13,88%-4,87%-4,95%3,58%
201611,29%-1,51%7,32%2,58%2,64%
20172,87%-4,15%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012