RF Deuda Pública EUR

Parvest Bond Euro Government

Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution | LU0111547609

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Dec, 2017
233,44
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Government Classic-Capitalisation (LU0111548326)356,22M EUR397,61 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution (LU0111547609)8,99M EUR233,44 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (LU0111549050)746,03M EUR212,62 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Government N-Capitalisation (LU0111549134)7,65M EUR364,72 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisation (LU0111549217)36,97M EUR212,20 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Government

El objetivo de inversión es aumentar el valor de los activos invertidos en el mediano plazo. Parvest Euro Goverment Bond invertirá principalmente en títulos de deuda pública o eurobonos denominados en euros y emitidos por Estados miembros de la UE. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos de los afectados por las políticas básicas, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33% ) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Government

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond Euro Government, con ISIN LU0111547609, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 1.318.814.146 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Government

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Claude Guérin


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Government

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,73%-1,04%2,93%4,90%1,76%
20033,18%1,67%2,06%-0,12%-0,44%
20046,37%2,55%-1,12%2,35%2,49%
20053,96%0,88%3,09%0,27%-0,31%
2006-1,08%-2,00%-0,86%2,45%-0,61%
20070,82%-0,14%-1,88%1,99%0,89%
20088,95%2,11%-3,29%3,93%6,15%
20094,83%1,02%0,67%3,21%-0,12%
20100,74%2,46%-0,10%2,56%-4,03%
20110,28%-1,03%0,60%2,18%-1,42%
201210,48%3,98%0,07%3,42%2,66%
20131,70%0,06%-0,23%0,92%0,95%
201412,26%3,89%2,95%2,55%2,35%
20151,23%4,43%-5,80%2,48%0,41%
20162,58%3,18%1,77%0,65%-2,95%
2017-1,66%0,51%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012