RF Deuda Pública EUR

Parvest Bond Euro Government

Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution | LU0111547609

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
231,38
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Government Classic-Capitalisation (LU0111548326)388,31M EUR394,10 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution (LU0111547609)120,94M EUR231,38 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (LU0111549050)737,38M EUR210,55 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Government N-Capitalisation (LU0111549134)8,06M EUR361,78 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisation (LU0111549217)34,34M EUR210,22 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es aumentar el valor de los activos invertidos en el mediano plazo. Parvest Euro Goverment Bond invertirá principalmente en títulos de deuda pública o eurobonos denominados en euros y emitidos por Estados miembros de la UE. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos de los afectados por las políticas básicas, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33% ) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Claude Guérin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,73%-1,04%2,93%4,90%1,76%
20033,18%1,67%2,06%-0,12%-0,44%
20046,37%2,55%-1,12%2,35%2,49%
20053,96%0,88%3,09%0,27%-0,31%
2006-1,08%-2,00%-0,86%2,45%-0,61%
20070,82%-0,14%-1,88%1,99%0,89%
20088,95%2,11%-3,29%3,93%6,15%
20094,83%1,02%0,67%3,21%-0,12%
20100,74%2,46%-0,10%2,56%-4,03%
20110,28%-1,03%0,60%2,18%-1,42%
201210,48%3,98%0,07%3,42%2,66%
20131,70%0,06%-0,23%0,92%0,95%
201412,26%3,89%2,95%2,55%2,35%
20151,23%4,43%-5,80%2,48%0,41%
20162,58%3,18%1,77%0,65%-2,95%
2017-1,66%0,51%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012