RF Deuda Pública EUR

Parvest Bond Euro Government

Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
211,64
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Government Classic-Capitalisation (LU0111548326)391,24M EUR395,95 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution (LU0111547609)8,82M EUR232,46 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (LU0111549050)742,66M EUR211,64 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Government N-Capitalisation (LU0111549134)7,72M EUR363,35 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisation (LU0111549217)24,92M EUR211,26 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Government

El objetivo de inversión es aumentar el valor de los activos invertidos en el mediano plazo. Parvest Euro Goverment Bond invertirá principalmente en títulos de deuda pública o eurobonos denominados en euros y emitidos por Estados miembros de la UE. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos de los afectados por las políticas básicas, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33% ) o en efectivo (máximo 33%).


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond Euro Government, con ISIN LU0111549050, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.336.373.492 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Government

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Claude Guérin


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Government

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,29%-0,91%3,19%4,60%2,17%
20033,79%1,86%2,21%0,01%-0,32%
20046,91%2,68%-0,96%2,46%2,62%
20054,48%1,00%3,21%0,40%-0,17%
2006-0,41%-1,84%-0,69%2,62%-0,44%
20071,50%0,02%-1,70%2,15%1,06%
20089,68%2,28%-3,13%4,11%6,33%
20095,54%1,18%0,85%3,38%0,05%
20101,38%2,63%0,05%2,72%-3,88%
20110,88%-0,90%0,75%2,33%-1,27%
201211,21%4,16%0,23%3,59%2,84%
20132,38%0,22%-0,07%1,09%1,12%
201413,00%4,06%3,12%2,72%2,51%
20151,89%4,59%-5,64%2,65%0,57%
20163,24%3,35%1,93%0,81%-2,79%
2017-1,51%0,67%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012