RF Deuda Pública EUR

Parvest Bond Euro Government

Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
209,65
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Government Classic-Capitalisation (LU0111548326)387,59M EUR392,65 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Classic-Distribution (LU0111547609)121,67M EUR230,50 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (LU0111549050)704,90M EUR209,65 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Government N-Capitalisation (LU0111549134)8,26M EUR360,62 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisation (LU0111549217)34,93M EUR209,38 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es aumentar el valor de los activos invertidos en el mediano plazo. Parvest Euro Goverment Bond invertirá principalmente en títulos de deuda pública o eurobonos denominados en euros y emitidos por Estados miembros de la UE. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos de los afectados por las políticas básicas, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33% ) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Claude Guérin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,29%-0,91%3,19%4,60%2,17%
20033,79%1,86%2,21%0,01%-0,32%
20046,91%2,68%-0,96%2,46%2,62%
20054,48%1,00%3,21%0,40%-0,17%
2006-0,41%-1,84%-0,69%2,62%-0,44%
20071,50%0,02%-1,70%2,15%1,06%
20089,68%2,28%-3,13%4,11%6,33%
20095,54%1,18%0,85%3,38%0,05%
20101,38%2,63%0,05%2,72%-3,88%
20110,88%-0,90%0,75%2,33%-1,27%
201211,21%4,16%0,23%3,59%2,84%
20132,38%0,22%-0,07%1,09%1,12%
201413,00%4,06%3,12%2,72%2,51%
20151,89%4,59%-5,64%2,65%0,57%
20163,24%3,35%1,93%0,81%-2,79%
2017-1,51%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012