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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097728288 |   1 más Más distribuidores  | 13,15€ | 6,26% | — | 1,500% | ||
| LU1769044709 | 9,50€ | 5,73% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0933613852 | 10,03€ | 3,41% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0936576593 | 15,11$ | 3,26% | — | 0,800% | |||
| LU0346390940 | 17,67$ | 3,26% | — | 0,800% | |||
| LU1097728361 | 16,61€ | 3,25% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711971041 | 11,30€ | 3,24% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048575426 | 1 más Más distribuidores | 32,99$ | 2,39% | — | 1,500% | ||
| LU0307839646 | 1 más Más distribuidores | 16,31€ | 2,38% | — | 1,500% | ||
| LU0261950470 | 1 más Más distribuidores | 22,10$ | 2,38% | — | 1,500% | ||
| LU1048684796 |  2 más Más distribuidores | 16,95€ | 2,37% | — | 1,500% | ||
| LU0115763970 | 2 más Más distribuidores | 53,16€ | 1,61% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.609,9M€
Patrimonio de la clase
63,5M€
Fecha de inicio
11/09/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Supplement
1/02/2014
1/02/2014
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/01/2012
1/01/2012
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
31/10/2009
Key Features
1/02/2009
1/02/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097728288 | 1 más Más distribuidores | 13,15€ | 6,26% | — | 1,500% | ||
| LU1769044709 | 9,50€ | 5,73% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0933613852 | 10,03€ | 3,41% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0936576593 | 15,11$ | 3,26% | — | 0,800% | |||
| LU0346390940 | 17,67$ | 3,26% | — | 0,800% | |||
| LU1097728361 | 16,61€ | 3,25% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711971041 | 11,30€ | 3,24% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048575426 | 1 más Más distribuidores | 32,99$ | 2,39% | — | 1,500% | ||
| LU0307839646 | 1 más Más distribuidores | 16,31€ | 2,38% | — | 1,500% | ||
| LU0261950470 | 1 más Más distribuidores | 22,10$ | 2,38% | — | 1,500% | ||
| LU1048684796 | 2 más Más distribuidores | 16,95€ | 2,37% | — | 1,500% | ||
| LU0115763970 | 2 más Más distribuidores | 53,16€ | 1,61% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0115763970
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años+0,66%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,21%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
-3,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
78,77
Tracking Error
5,25
Correlación
88,75
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-3,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
5,31
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-35,14%
Alpha
-4,17
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
6,36
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,1%
Tecnología
27,2%
Consumo Cíclico
14,7%
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales Básicos
4,9%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
0,6%
Energía
0,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
68,5%
Asia Emergente
38,3%
País Desarrollado
26,7%
Asia Desarrollada
20,6%
Iberoamérica
17,9%
África
10,2%
Zona Euro
3,2%
Europa Emergente
2,2%
Canadá
1,7%
Estados Unidos
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,6%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,2%
Largecap
25,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 12.027.855€ | 8,25% |
Naspers Ltd Class NZAE000325783 | 9.329.473€ | 6,40% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.102.282€ | 5,56% |
Kaspi.kz JSC ADS | 7.402.119€ | 5,08% |
MakeMyTrip LtdMU0295S00016 | 6.418.949€ | 4,40% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 6.380.864€ | 4,38% |
Axis Bank Ltd DR | 4.670.002€ | 3,20% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 4.600.109€ | 3,16% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 4.607.370€ | 3,16% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 4.459.397€ | 3,06% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.