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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.688,9M€
Patrimonio de la clase
68,4M€
Fecha de inicio
11/09/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/10/2025
28/10/2025
Application form
2/09/2025
2/09/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
31/07/2025
AnnualReport
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Supplement
1/02/2014
1/02/2014
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/01/2012
1/01/2012
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
31/10/2009
Key Features
1/02/2009
1/02/2009
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097728288 |   1 más Más distribuidores  | 15,21€ | 13,15% | — | 1,500% | ||
| LU1769044709 | 10,72€ | 12,05% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0933613852 | 11,37€ | 10,95% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0346390940 | 20,15$ | 10,80% | — | 0,800% | |||
| LU0936576593 | 17,10$ | 10,79% | — | 0,800% | |||
| LU1097728361 | 18,82€ | 10,76% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711971041 | 12,70€ | 10,76% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0261950470 | 1 más Más distribuidores | 25,10$ | 9,85% | — | 1,500% | ||
| LU0048575426 | 1 más Más distribuidores | 37,46$ | 9,83% | — | 1,500% | ||
| LU1048684796 | 1 más Más distribuidores | 19,13€ | 9,83% | — | 1,500% | ||
| LU0307839646 | 1 más Más distribuidores | 18,41€ | 9,82% | — | 1,500% | ||
| LU0115763970 | 1 más Más distribuidores | 59,82€ | 9,00% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0115763970
Clases disponibles
2025+14,55%
5 años-0,05%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,88%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
1,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
73,73
Tracking Error
5,36
Correlación
85,87
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
-1,54
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
5,33
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-35,14%
Alpha
-4,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
85,65
Tracking Error
6,25
Correlación
92,55
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,5%
Servicios Financieros
25,5%
Consumo Cíclico
15,7%
Materiales Básicos
10,7%
Industriales
7,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Salud
0,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,8%
País Desarrollado
44,7%
Asia Desarrollada
32,4%
Asia Emergente
29,1%
África
13,2%
Iberoamérica
8,5%
Reino Unido
4,4%
Europa Emergente
4,0%
Canadá
3,4%
Zona Euro
2,1%
Estados Unidos
1,6%
Oriente Medio
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Bonos
0,3%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
35,8%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 18.371.997€ | 9,67% |
Naspers Ltd Class NZAE000351946 | 17.901.046€ | 9,42% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 11.019.221€ | 5,80% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 5.901.724€ | 3,11% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 5.145.115€ | 2,71% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 5.119.836€ | 2,69% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 4.552.236€ | 2,40% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 4.500.111€ | 2,37% |
Tencent Music Entertainment Group Class A | 4.282.565€ | 2,25% |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.080.465€ | 2,15% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.