Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund
LU0115764275 · Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund E-Acc-EUR
24,30€
2023 €
5,10%
3A €Rentabilidad en el año
13,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
24,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,59%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0115764275
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997586432 | 15,25$ | 16,46% | — | 1,500% | |||
| LU1295420803 | 1,01S$ | 15,47% | — | 0,800% | |||
| LU0936576759 | 13,30€ | 15,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346388290 | 19,06€ | 15,41% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0251128657 |   | 16,65€ | 14,44% | — | 1,500% | ||
| LU0088814487 | | 23,94€ | 14,43% | — | 1,500% | ||
| LU0115764275 | | 24,30€ | 13,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,680%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997586432 | 15,25$ | 16,46% | — | 1,500% | |||
| LU1295420803 | 1,01S$ | 15,47% | — | 0,800% | |||
| LU0936576759 | 13,30€ | 15,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346388290 | 19,06€ | 15,41% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0251128657 | | 16,65€ | 14,44% | — | 1,500% | ||
| LU0088814487 | | 23,94€ | 14,43% | — | 1,500% | ||
| LU0115764275 | | 24,30€ | 13,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo pretende obtener crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera, invertida principalmente en acciones de compañias blue-chip en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME), denominada principalmente en euros o en la moneda nacional de algún país miembro de la UME.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
259,6M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,68%
Volatilidad
21,81%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
-4,40
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
4,05
Correlación
98,98
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
13,59%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-7,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
4,72
Correlación
97,77
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
18,34%
Máxima caída
-25,93%
Alpha
-5,55
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
4,30
Correlación
97,54
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,6%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Defensivo
12,0%
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
10,9%
Industriales
9,2%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
60,3%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,3%
Giantcap
40,4%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 14.242.968€ | 5,47% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.098.523€ | 4,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.262.968€ | 4,33% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.222.310€ | 3,93% |
AXA SAFR0000120628 | 10.194.331€ | 3,92% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 10.158.712€ | 3,90% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.265.412€ | 3,56% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 7.903.480€ | 3,04% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 7.500.831€ | 2,88% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 7.422.619€ | 2,85% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.