RV Latinoamérica

Fidelity Latin America Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0115767021

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
50,27
1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1213835942)5,15M EUR10,86 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224710043)1,87M USD11,61 USD1,50%1,96%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0050427557)509,46M USD37,26 USD1,50%1,96%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115767021)32,97M EUR50,27 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD (LU0346391674)73,25M USD10,63 USD0,80%1,21%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936581320)7,51M USD9,53 USD0,80%1,21%845.880 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649805)0,00M USD11,61 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds Latin America Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de valores diversificada y activamente gestionada de compañías latinoamericanas. Este fondo busca identificar oportunidades de crecimiento en los principales mercados de América Central y del Sur, como México, Argentina, Brasil y Chile, así como en las economías en vías de desarrollo de Venezuela, Colombia, Perú y otras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Angel Ortiz


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,43%10,56%-29,29%-25,12%10,30%
200338,72%-4,53%17,01%10,02%12,87%
200429,40%10,47%-7,79%13,33%12,10%
200572,54%6,41%16,56%27,84%8,81%
200629,46%14,91%-7,86%6,83%14,47%
200722,44%0,67%18,95%2,80%-0,55%
2008-50,09%-11,29%10,58%-28,11%-29,22%
2009107,38%8,21%33,64%23,32%16,28%
201026,70%5,87%2,58%5,32%10,78%
2011-18,20%-7,47%-3,31%-17,75%11,15%
20128,38%11,48%-7,84%2,31%3,11%
2013-16,53%6,94%-17,42%0,04%-5,53%
2014-0,68%-1,78%6,97%2,11%-7,41%
2015-21,79%0,07%-1,32%-21,03%0,29%
201623,73%10,70%8,54%2,78%0,19%
201712,48%-8,19%13,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012