NN (L) Health Care - X Cap USD

X | LU0121188642

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.713,30
+0,24% 1M
+6,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546688564
72,52M€1,50%-1,50%0,00€5,64%
P
LU0119209004
50,62M€1,50%-1,50%0,00€6,92%
X
LU0341736642
37,27M€2,00%-2,00%0,00€6,42%
PHii
LU0555017770
14,88M€1,50%-1,50%0,00€5,38%
X
LU0121188642
10,56M€2,00%-2,00%0,00€6,39%
P
LU0341736568
7,90M€1,50%-1,50%0,00€6,95%
I
LU0242142734
7,09M€0,60%-0,60%0,00€7,98%
RHii
LU1687288677
4,57M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288750
3,03M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687288834
2,43M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288594
0,02M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care - X Cap USD

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0121188642 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,97% 6,08% 13,60%
1 año 6,40% 6,40% 6,92%
3 años 20,41% 6,39% 6,98%
5 años 67,05% 10,80% 10,66%
10 años 271,03% 14,00% 14,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201432,01% - - - -
201517,99% - - -8,51% -
2016-2,07%-9,96%8,00%0,31%0,40%
20174,90%6,69%-1,28%1,94%-2,30%
20189,90%-5,06%10,89%11,93%-6,74%
2019 - 6,03%-1,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,45-0,03
Beta0,840,76
Information Ratio-0,72-0,45
R-Squared87,5484,77
Sharpe Ratio0,750,67
Standard Deviation14,7211,85
Tracking Error5,835,74
Treynor Ratio13,1410,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).