RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - X Cap USD | LU0121188642

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Aug, 2018
1.938,81
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - R Cap EUR (LU1687288594)0,01M EUR300,16 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)23,44M USD2.403,98 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)3,33M EUR810,59 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)70,44M EUR695,97 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)58,72M USD2.112,28 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)13,86M EUR3.006,99 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)26,71M EUR801,46 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)7,04M USD1.938,81 USD2,00%2,29%0 USD
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) (LU1687288677)3,38M EUR266,15 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) (LU1687288834)2,34M EUR266,14 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0121188642 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 253.984.180 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,22%1,04%-22,66%-10,96%-2,58%
2003-3,42%-5,62%5,95%-4,77%1,41%
2004-3,06%1,88%2,67%-4,78%-2,67%
200519,30%2,51%10,91%2,44%2,43%
2006-5,86%-1,52%-8,04%7,00%-2,86%
2007-10,88%2,29%-0,49%-5,72%-7,13%
2008-24,88%-17,86%-1,85%4,47%-10,80%
200915,59%-4,59%3,84%7,27%8,77%
20102,53%5,35%-4,01%-1,78%3,23%
201110,42%-1,62%4,62%-3,47%11,14%
201214,62%4,02%5,24%6,55%-1,73%
201331,36%15,94%1,42%4,46%6,94%
201432,34%4,78%6,39%11,78%6,20%
201517,86%20,70%-1,74%-8,57%8,69%
2016-2,35%-10,25%8,02%-0,31%1,03%
20174,83%6,71%-1,18%1,74%-2,29%
2018-4,77%10,52%

Rendimiento mensual NN (L) Health Care

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 12, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012