RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - X Cap USD | LU0121188642

NN Investment Partners Luxembourg SA

11 Dec, 2017
1.751,40
0,27%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)43,83M USD2.149,69 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)2,63M EUR705,84 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)74,73M EUR632,12 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)58,03M USD1.901,62 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)16,14M EUR2.736,40 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)22,88M EUR700,27 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)6,10M USD1.751,40 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0121188642 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 230.147.007 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,22%1,04%-22,66%-10,96%-2,58%
2003-3,42%-5,62%5,95%-4,77%1,41%
2004-3,06%1,88%2,67%-4,78%-2,67%
200519,30%2,51%10,91%2,44%2,43%
2006-5,86%-1,52%-8,04%7,00%-2,86%
2007-10,88%2,29%-0,49%-5,72%-7,13%
2008-24,88%-17,86%-1,85%4,47%-10,80%
200915,59%-4,59%3,84%7,27%8,77%
20102,53%5,35%-4,01%-1,78%3,23%
201110,42%-1,62%4,62%-3,47%11,14%
201214,62%4,02%5,24%6,55%-1,73%
201331,36%15,94%1,42%4,46%6,94%
201432,34%4,78%6,39%11,78%6,20%
201517,86%20,70%-1,74%-8,57%8,69%
2016-2,35%-10,25%8,02%-0,31%1,03%
20176,71%-1,18%1,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012