NN (L) Health Care - X Cap USD

X | LU0121188642

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.687,62
+0,18% 1M
+15,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546688564
78,82M€1,50%-1,50%0,00€7,55%
P
LU0119209004
73,72M€1,50%-1,50%0,00€7,42%
X
LU0341736642
35,98M€2,00%-2,00%0,00€7,11%
I
LU0242142734
35,42M€0,60%-0,60%0,00€8,49%
PHii
LU0555017770
15,68M€1,50%-1,50%0,00€7,25%
X
LU0121188642
11,86M€2,00%-2,00%0,00€6,88%
P
LU0341736568
7,53M€1,50%-1,50%0,00€7,64%
RHii
LU1687288677
5,44M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288750
3,26M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687288834
2,63M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288594
0,02M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care - X Cap USD

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0121188642 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

 

 

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  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,52% 19,89% 11,08%
1 año 12,37% 12,37% 10,56%
3 años 22,17% 6,88% 4,85%
5 años 91,58% 13,88% 12,70%
10 años 266,01% 13,84% 14,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,35% - - - -
201432,01% - - - -
201517,99% - - -8,51%8,84%
2016-2,07%-9,96%8,00%0,31%0,40%
20174,90%6,69%-1,28%1,94%-2,30%
2018 - -5,06%10,89%11,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,562,07
Beta1,040,88
Information Ratio-0,480,22
R-Squared89,6091,47
Sharpe Ratio1,310,81
Standard Deviation13,6613,58
Tracking Error4,434,34
Treynor Ratio17,2012,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).