RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - X Cap USD | LU0121188642

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
1.778,18
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)43,83M USD2.177,87 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)2,48M EUR716,64 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)81,44M EUR642,33 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)60,27M USD1.929,32 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)16,52M EUR2.782,55 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)23,87M EUR711,49 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)5,86M USD1.778,18 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,22%1,04%-22,66%-10,96%-2,58%
2003-3,42%-5,62%5,95%-4,77%1,41%
2004-3,06%1,88%2,67%-4,78%-2,67%
200519,30%2,51%10,91%2,44%2,43%
2006-5,86%-1,52%-8,04%7,00%-2,86%
2007-10,88%2,29%-0,49%-5,72%-7,13%
2008-24,88%-17,86%-1,85%4,47%-10,80%
200915,59%-4,59%3,84%7,27%8,77%
20102,53%5,35%-4,01%-1,78%3,23%
201110,42%-1,62%4,62%-3,47%11,14%
201214,62%4,02%5,24%6,55%-1,73%
201331,36%15,94%1,42%4,46%6,94%
201432,34%4,78%6,39%11,78%6,20%
201517,86%20,70%-1,74%-8,57%8,69%
2016-2,35%-10,25%8,02%-0,31%1,03%
20176,71%-1,18%1,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012