NN (L) Health Care - X Cap USD

X | LU0121188642

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.643,27
+0,02% 1M
+15,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546688564
81,00M€1,50%-1,50%0,00€8,19%
P
LU0119209004
73,36M€1,50%-1,50%0,00€8,47%
X
LU0341736642
34,11M€2,00%-2,00%0,00€7,92%
PHii
LU0555017770
16,02M€1,50%-1,50%0,00€8,09%
X
LU0121188642
8,73M€2,00%-2,00%0,00€7,92%
P
LU0341736568
5,55M€1,50%-1,50%0,00€8,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care - X Cap USD

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0121188642 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,70% 39,33% 30,83%
1 año 12,77% 9,67% 9,82%
3 años 25,71% 7,92% 6,16%
5 años 94,60% 14,24% 13,31%
10 años 256,96% 13,57% 13,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,35% - - - -
201432,01% - - - -
201517,99% - - -8,51%8,84%
2016-2,07%-9,96%8,00%0,31%0,40%
20174,90%6,69%-1,28%1,94%-2,30%
2018 - -5,06%10,89%11,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 18, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,082,15
Beta1,040,88
Information Ratio-1,790,23
R-Squared88,8891,62
Sharpe Ratio1,510,81
Standard Deviation10,7113,58
Tracking Error3,594,33
Treynor Ratio15,5912,48