RV Sector Consumo

NN (L) Food & Beverages

NN (L) Food & Beverages - X Cap USD | LU0121192677

NN Investment Partners Luxembourg SA

15 Jun, 2018
1.982,65
1,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912469)40,07M EUR625,12 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD (LU0119207214)52,85M USD2.159,62 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR (LU0332193779)19,54M EUR1.952,03 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD (LU0121192677)31,01M USD1.982,65 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR (LU1687286382)3,42M EUR243,64 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Food & Beverages

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Food & Beverages

El fondo NN (L) Food & Beverages, con ISIN, LU0121192677 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Consumo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 219.659.928 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Food & Beverages

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Food & Beverages

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,78%8,65%-11,57%-10,83%-5,19%
2003-3,95%-12,44%6,03%1,61%1,82%
20041,41%7,50%1,39%-8,47%1,65%
200517,78%5,52%4,95%3,10%3,16%
20069,24%2,84%-3,81%8,46%1,82%
20078,81%2,42%2,17%3,21%0,74%
2008-24,92%-12,23%-3,03%1,94%-13,46%
200927,01%-2,80%11,76%8,08%8,17%
201015,82%9,22%0,52%-0,09%5,60%
20119,74%-5,84%3,34%0,03%12,74%
20128,48%4,88%4,68%1,15%-2,32%
201311,04%13,04%-3,99%-1,08%3,43%
201424,04%0,12%7,12%6,44%8,66%
201518,44%16,34%-5,35%-1,44%9,13%
20163,66%0,78%4,77%-2,03%0,21%
2017-3,32%5,12%-4,95%-4,01%0,81%
2018-7,39%

Rendimiento mensual NN (L) Food & Beverages

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012