RV Sector Consumo

NN (L) Food & Beverages

NN (L) Food & Beverages - X Cap USD | LU0121192677

NN Investment Partners Luxembourg SA

15 Dec, 2017
2.068,17
0,65%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912469)48,76M EUR654,56 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD (LU0119207214)63,81M USD2.247,30 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR (LU0332193779)24,18M EUR2.010,61 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD (LU0121192677)38,95M USD2.068,17 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Food & Beverages

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Food & Beverages

El fondo NN (L) Food & Beverages, con ISIN, LU0121192677 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.532.932 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Food & Beverages

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Food & Beverages

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,78%8,65%-11,57%-10,83%-5,19%
2003-3,95%-12,44%6,03%1,61%1,82%
20041,41%7,50%1,39%-8,47%1,65%
200517,78%5,52%4,95%3,10%3,16%
20069,24%2,84%-3,81%8,46%1,82%
20078,81%2,42%2,17%3,21%0,74%
2008-24,92%-12,23%-3,03%1,94%-13,46%
200927,01%-2,80%11,76%8,08%8,17%
201015,82%9,22%0,52%-0,09%5,60%
20119,74%-5,84%3,34%0,03%12,74%
20128,48%4,88%4,68%1,15%-2,32%
201311,04%13,04%-3,99%-1,08%3,43%
201424,04%0,12%7,12%6,44%8,66%
201518,44%16,34%-5,35%-1,44%9,13%
20163,66%0,78%4,77%-2,03%0,21%
20175,12%-4,95%-4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012