NN (L) Health & Well-being

LU0121202492 · NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR
978,01
2022 €
-16,94%
Rentabilidad en el año
3A €
5,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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978,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,02%
Comisiones:
2,000%
Categoría:
ISIN:
LU0121202492
Clases disponibles:
Ver 12 más
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Subfondo utiliza la gestión activa y tiene por objetivo invertir en sociedades que generen una repercusión medioambiental y social positivas, además de rentabilidad financiera. El Subfondo sigue un enfoque de inversión temática y centra sus inversiones en empresas que contribuyen de forma positiva a la consecución de uno o varios ODS de la ONU, relacionados con la salud y el bienestar, por ejemplo, el consumo saludable, la buena forma física y mental, la prevención de enfermedades y su tratamiento, así como los servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
275,6M
Patrimonio de la clase
28,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Health & Well-being:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,96%
Volatilidad
22,31%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
-17,02
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
81,76
Tracking Error
11,60
Correlación
90,42
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-20,26%
Alpha
-10,00
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
80,14
Tracking Error
10,10
Correlación
89,52
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-20,26%
Alpha
-5,95
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
65,51
Tracking Error
11,71
Correlación
80,94
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
53,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,7%
Estados Unidos
55,4%
Europa (ex-Zona Euro)
15,9%
Zona Euro
9,9%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,2%
Japón
4,2%
Asia Desarrollada
4,2%
Reino Unido
3,2%
África
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,1%
Mediumcap
32,9%
Largecap
23,3%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Thermo Fisher Scientific Inc
17.606.3365,51%
UnitedHealth Group Inc
17.020.4295,33%
Danaher Corp
16.579.4735,19%
American Water Works Co Inc
15.244.4474,77%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
14.911.3574,67%
Edwards Lifesciences Corp
13.902.9474,35%
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036
13.533.8424,24%
Bakkafrost P/FFO0000000179
13.419.8274,20%
AIA Group LtdHK0000069689
13.324.3374,17%
Hologic Inc
10.920.6883,42%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.