RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc | LU0124673897

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Nov, 2017
17,28
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,39M USD20,88 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)59,51M USD17,28 USD1,50%1,88%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)5,65M USD14,67 USD1,50%2,88%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)3,18M USD16,21 USD1,95%2,33%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)28,19M USD22,11 USD0,00%0,11%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)166,74M USD20,40 USD0,70%0,81%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Global Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Global Value Portfolio, con ISIN LU0124673897, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 416.412.128 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I Global Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Global Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,34%5,11%-15,57%-21,32%4,07%
20039,38%-9,51%12,95%2,42%4,48%
20049,05%5,71%1,69%-0,55%2,00%
200528,82%4,37%7,43%10,13%4,33%
200612,20%5,85%-5,76%6,20%5,92%
2007-9,21%-0,53%6,45%-5,35%-9,42%
2008-49,50%-17,22%-4,92%-12,90%-26,33%
200928,17%-8,57%15,50%15,44%5,14%
201011,31%6,94%-7,93%1,96%10,88%
2011-14,32%-1,50%-4,45%-17,18%9,93%
201211,05%8,36%-3,36%2,45%3,52%
201324,39%10,19%0,77%5,25%6,44%
201418,54%1,56%5,76%4,18%5,93%
20156,34%16,87%-2,32%-11,39%5,13%
201610,06%-4,10%0,16%4,59%9,55%
20174,50%-3,30%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012